Aroa Biosurgery Limited

ASX:ARX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$224.2m

Aroa Biosurgery Waardering

Is ARX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARX ( A$0.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.44 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARX?

Belangrijke metriek: Omdat ARX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARX. Deze wordt berekend door ARX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARX's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopNZ$69.07m
MarktkapitalisatieNZ$249.00m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
OCC Orthocell
27.4xn/aAU$145.9m
PYC PYC Therapeutics
38.7x15.6%AU$886.6m
IMU Imugene
55.4x58.2%AU$275.2m
RAC Race Oncology
60.9x34.8%AU$243.8m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%AU$224.2m

Price-To-Sales versus peers: ARX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x8.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
ARX 3.6xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x15.3%
ARX Aroa Biosurgery
 3.6x56.3%US$146.13m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding4.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.65
AU$0.93
+43.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+54.9%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.7%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.8%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.3%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$1.00
+74.6%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16n/a5
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705
Nov ’23AU$0.86
AU$1.26
+46.2%
32.5%AU$1.51AU$0.44AU$0.785

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

7D

2.3%

1Y

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%