Aroa Biosurgery Limited

ASX:ARX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$234.5m

Aroa Biosurgery Waardering

Is ARX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ARX ( A$0.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.35 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARX?

Belangrijke metriek: Omdat ARX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARX. Deze wordt berekend door ARX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARX's PS Ratio?
PS Verhouding3.4x
VerkoopNZ$76.35m
MarktkapitalisatieNZ$259.17m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde44.9x
IMU Imugene
56.9x58.2%AU$282.6m
OCC Orthocell
55.8xn/aAU$296.7m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
6.7x21.4%AU$588.9m
RAC Race Oncology
60.3x34.8%AU$241.2m
ARX Aroa Biosurgery
3.4x21.3%AU$234.5m

Price-To-Sales versus peers: ARX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (44.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x8.6%
ARX Aroa Biosurgery
 3.4x21.3%US$146.68m
IMC Immuron
3.6x59.7%US$11.18m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
ARX 3.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x15.6%
ARX Aroa Biosurgery
 3.4x59.7%US$146.68m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.4x
Eerlijke PS Verhouding4.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.68
AU$0.95
+39.3%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Dec ’25AU$0.70
AU$0.95
+34.3%
11.4%AU$1.06AU$0.75n/a5
Nov ’25AU$0.60
AU$0.93
+55.0%
12.8%AU$1.05AU$0.71n/a5
Oct ’25AU$0.55
AU$0.93
+69.8%
13.6%AU$1.07AU$0.71n/a5
Sep ’25AU$0.55
AU$0.94
+72.9%
13.3%AU$1.08AU$0.72n/a5
Aug ’25AU$0.63
AU$0.98
+55.2%
5.7%AU$1.05AU$0.88n/a5
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+62.4%
4.9%AU$1.05AU$0.90n/a5
Jun ’25AU$0.57
AU$0.99
+74.5%
4.7%AU$1.05AU$0.91n/a5
May ’25AU$0.50
AU$1.01
+101.5%
10.5%AU$1.20AU$0.88n/a5
Apr ’25AU$0.56
AU$1.02
+82.9%
10.1%AU$1.20AU$0.89n/a5
Mar ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Feb ’25AU$0.57
AU$1.02
+79.5%
9.6%AU$1.20AU$0.90n/a5
Jan ’25AU$0.83
AU$1.35
+62.2%
13.4%AU$1.60AU$1.17n/a5
Dec ’24AU$0.70
AU$1.34
+91.2%
13.6%AU$1.60AU$1.16AU$0.705
Nov ’24AU$0.78
AU$1.47
+88.8%
9.3%AU$1.69AU$1.26AU$0.605
Oct ’24AU$0.79
AU$1.50
+90.8%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Sep ’24AU$0.85
AU$1.50
+76.2%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.555
Aug ’24AU$0.91
AU$1.50
+64.5%
7.6%AU$1.69AU$1.34AU$0.635
Jul ’24AU$0.93
AU$1.50
+62.4%
7.4%AU$1.69AU$1.35AU$0.615
Jun ’24AU$0.92
AU$1.50
+63.8%
8.3%AU$1.72AU$1.33AU$0.575
May ’24AU$1.08
AU$1.55
+43.5%
6.9%AU$1.74AU$1.45AU$0.505
Apr ’24AU$1.05
AU$1.53
+46.1%
7.7%AU$1.72AU$1.38AU$0.565
Mar ’24AU$1.10
AU$1.51
+37.4%
7.0%AU$1.68AU$1.38AU$0.575
Feb ’24AU$1.18
AU$1.50
+27.2%
7.8%AU$1.69AU$1.38AU$0.574
Jan ’24AU$1.08
AU$1.51
+39.8%
9.1%AU$1.73AU$1.38AU$0.834
Dec ’23AU$1.10
AU$1.30
+18.6%
33.6%AU$1.73AU$0.46AU$0.705

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 13:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Aroa Biosurgery Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Elyse ShapiroBell Potter