Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$9.8b

Telix Pharmaceuticals Waardering

Is TLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$41.89
Fair Value
30.9% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: TLX ( A$28.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$41.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLX?

Belangrijke metriek: Omdat TLX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TLX. Deze wordt berekend door TLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLX's PS Ratio?
PS Verhouding15.1x
VerkoopAU$645.68m
MarktkapitalisatieAU$9.76b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
PYC PYC Therapeutics
26.5x31.0%AU$585.6m
RAC Race Oncology
52.5x34.8%AU$210.2m
CSL CSL
5.5x6.4%AU$130.7b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
6.5x21.4%AU$572.9m
TLX Telix Pharmaceuticals
15.1x19.5%AU$9.8b

Price-To-Sales versus peers: TLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
2.8x21.4%US$119.18m
IMC Immuron
3.6x59.7%US$11.00m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
CHM Chimeric Therapeutics
1.5xn/aUS$6.93m
TLX 15.1xGemiddelde industrie 11.6xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.1 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.1x
Eerlijke PS Verhouding10.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 10.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$28.96
AU$25.76
-11.1%
22.8%AU$35.00AU$18.00n/a7
Feb ’26AU$29.34
AU$24.43
-16.7%
21.6%AU$35.00AU$18.00n/a6
Jan ’26AU$24.61
AU$25.62
+4.1%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Dec ’25AU$24.74
AU$25.62
+3.5%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.6%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.5%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.9%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.8%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.4%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.7%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.2%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.4%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.7%
13.9%AU$18.50AU$12.43n/a7
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.2%
10.4%AU$16.00AU$11.45AU$29.347
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.3%
10.9%AU$16.00AU$11.45AU$24.617
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.9%
8.1%AU$14.80AU$11.45AU$24.746
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.9%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.6%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.7%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.7%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.895
Mar ’24AU$6.77
AU$9.59
+41.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.935
Feb ’24AU$6.83
AU$9.32
+36.5%
20.1%AU$13.00AU$7.90AU$11.395
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$25.76
Fair Value
12.4% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 16:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Telix Pharmaceuticals Limited wordt gevolgd door 14 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
John HesterBell Potter
Andrew PaineCLSA