Telix Pharmaceuticals Limited

ASX:TLX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$7.7b

Telix Pharmaceuticals Waardering

Is TLX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TLX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TLX ( A$22.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$44.19 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TLX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TLX?

Belangrijke metriek: Omdat TLX nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TLX. Deze wordt berekend door TLX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TLX's PS Ratio?
PS Verhouding11.9x
VerkoopAU$645.68m
MarktkapitalisatieAU$7.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TLX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TLX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.9x
RAC Race Oncology
57.9x34.8%AU$237.8m
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
7.6x21.4%AU$680.3m
CSL CSL
5.9x6.5%AU$131.4b
OCC Orthocell
28.1xn/aAU$151.8m
TLX Telix Pharmaceuticals
11.9x21.5%AU$7.7b

Price-To-Sales versus peers: TLX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (11.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TLX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
3.5x20.1%US$146.42m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.16m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.42m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
TLX 11.9xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TLX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TLX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TLX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio11.9x
Eerlijke PS Verhouding9.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TLX is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 9.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TLX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$22.96
AU$25.62
+11.6%
20.8%AU$33.40AU$17.00n/a9
Nov ’25AU$21.45
AU$25.45
+18.6%
20.2%AU$33.40AU$17.00n/a9
Oct ’25AU$20.97
AU$25.05
+19.5%
20.8%AU$33.10AU$17.00n/a9
Sep ’25AU$18.61
AU$24.74
+32.9%
19.6%AU$32.30AU$17.00n/a9
Aug ’25AU$19.35
AU$24.72
+27.8%
18.6%AU$31.90AU$17.00n/a9
Jul ’25AU$18.09
AU$18.89
+4.4%
19.3%AU$26.00AU$13.90n/a7
Jun ’25AU$18.15
AU$17.47
-3.7%
22.5%AU$26.00AU$13.90n/a7
May ’25AU$14.67
AU$15.29
+4.2%
11.8%AU$19.30AU$13.52n/a7
Apr ’25AU$12.89
AU$14.88
+15.4%
12.1%AU$18.50AU$12.60n/a7
Mar ’25AU$11.93
AU$14.40
+20.7%
13.9%AU$18.50AU$12.43n/a7
Feb ’25AU$11.39
AU$13.47
+18.2%
10.4%AU$16.00AU$11.45n/a7
Jan ’25AU$10.08
AU$13.53
+34.3%
10.9%AU$16.00AU$11.45n/a7
Dec ’24AU$9.91
AU$13.37
+34.9%
8.1%AU$14.80AU$11.45n/a6
Nov ’24AU$8.98
AU$12.21
+35.9%
24.6%AU$14.80AU$5.26AU$21.457
Oct ’24AU$11.40
AU$12.38
+8.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$20.977
Sep ’24AU$10.80
AU$12.38
+14.6%
24.4%AU$15.00AU$5.26AU$18.617
Aug ’24AU$11.45
AU$12.20
+6.6%
24.2%AU$14.50AU$5.26AU$19.357
Jul ’24AU$11.22
AU$11.86
+5.7%
25.6%AU$14.50AU$5.26AU$18.097
Jun ’24AU$11.66
AU$10.99
-5.7%
28.2%AU$14.20AU$5.26AU$18.157
May ’24AU$10.46
AU$10.49
+0.3%
29.3%AU$14.20AU$5.26AU$14.676
Apr ’24AU$6.90
AU$9.68
+40.3%
18.2%AU$13.00AU$7.90AU$12.895
Mar ’24AU$6.77
AU$9.59
+41.6%
18.9%AU$13.00AU$7.90AU$11.935
Feb ’24AU$6.83
AU$9.32
+36.5%
20.1%AU$13.00AU$7.90AU$11.395
Jan ’24AU$7.27
AU$9.12
+25.4%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$10.085
Dec ’23AU$7.40
AU$9.12
+23.2%
17.9%AU$12.30AU$7.90AU$9.915
Nov ’23AU$7.00
AU$9.51
+35.9%
23.7%AU$13.50AU$7.37AU$8.986

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

AVITA Medical

US$326.0m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.78

7D

3.8%

1Y

8.3%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.90

7D

2.1%

1Y

25.0%

Medical Developments International

AU$47.9m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

-2.3%

1Y

-44.8%