CSL Limited

ASX:CSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$136.4b

CSL Waardering

Is CSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSL (A$281.62) is trading below our estimate of fair value (A$404.53)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSL is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CSL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA22x
PEG-verhouding2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde72.6x
TLX Telix Pharmaceuticals
146x38.3%AU$7.2b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
19.2x26.2%AU$685.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
19.5x8.1%US$90.8b
GILD Gilead Sciences
105.7x35.8%US$111.4b
CSL CSL
33.8x13.1%AU$136.4b

Price-To-Earnings versus peers: CSL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the peer average (72.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Biotechs industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the Global Biotechs industry average (26.4x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.8x
Eerlijke PE Verhouding32.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (33.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (32.2x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$281.62
AU$328.39
+16.6%
6.3%AU$353.95AU$278.20n/a15
Oct ’25AU$288.21
AU$313.28
+8.7%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$310.59
AU$322.16
+3.7%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.60
AU$307.61
+5.1%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$280.10
AU$306.71
+9.5%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.49
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$287.92
AU$303.83
+5.5%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.35
AU$301.50
+6.8%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$296.76
AU$321.83
+8.4%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.65
AU$308.65
+7.7%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.86
AU$311.54
+18.5%
4.1%AU$349.56AU$294.01n/a16
Nov ’24AU$234.98
AU$323.64
+37.7%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$281.6216
Oct ’24AU$250.80
AU$328.43
+31.0%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.2116
Sep ’24AU$269.09
AU$326.82
+21.5%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.32
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$310.5918
Jul ’24AU$277.38
AU$326.90
+17.9%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.6018
Jun ’24AU$310.29
AU$352.10
+13.5%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$280.1018
May ’24AU$302.43
AU$338.98
+12.1%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4917
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$287.9217
Mar ’24AU$292.85
AU$340.93
+16.4%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.3517
Feb ’24AU$301.52
AU$314.46
+4.3%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$296.7616
Jan ’24AU$287.76
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.6516
Dec ’23AU$298.66
AU$309.44
+3.6%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.8616
Nov ’23AU$283.26
AU$316.32
+11.7%
4.6%AU$336.58AU$277.21AU$234.9816

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y