Actinogen Medical Limited

ASX:ACW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$70.7m

Actinogen Medical Waardering

Is ACW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ACW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACW te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ACW te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ACW?

Belangrijke metriek: Omdat ACW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ACW. Deze wordt berekend door ACW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ACW's PS Ratio?
PS Verhouding7.1x
VerkoopAU$9.93m
MarktkapitalisatieAU$70.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ACW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ACW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.9x
RAD Radiopharm Theranostics
28.8x50.2%AU$56.5m
PYC PYC Therapeutics
38.7x15.6%AU$886.6m
BTG Beroni Group
39.8xn/aAU$75.9m
PTX Prescient Therapeutics
8.2xn/aAU$30.6m
ACW Actinogen Medical
7.1x20.0%AU$70.7m

Price-To-Sales versus peers: ACW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ACW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.13m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.40m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
ACW 7.1xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ACW is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ACW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ACW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.1x
Eerlijke PS Verhouding5.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ACW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven