BCAL Diagnostics Waardering

Is BDX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDX ( A$0.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDX?

Belangrijke metriek: Omdat BDX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BDX. Deze wordt berekend door BDX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDX's PS Ratio?
PS Verhouding	12.7x
Verkoop	AU$3.10m
Marktkapitalisatie	AU$37.66m

BDX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	10.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BDX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11.9x
RAD Radiopharm Theranostics	28.8x	50.2%	AU$56.5m
PTX Prescient Therapeutics	8.2x	n/a	AU$30.6m
ACW Actinogen Medical	7.1x	20.0%	AU$70.7m
IMC Immuron	3.5x	59.7%	AU$17.2m
BDX BCAL Diagnostics	12.7x	77.6%	AU$39.5m

Price-To-Sales versus peers: BDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery	3.6x	20.1%	US$146.13m
IMC Immuron	3.5x	59.7%	US$11.20m
ATH Alterity Therapeutics	4x	25.0%	US$10.40m
BNO Bionomics	2.4x	-5.3%	US$9.52m

8 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BDX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	12.7x
Eerlijke PS Verhouding	34.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BDX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 35.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

6.1%

AVITA Medical

US$339.9m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.92

2.3%

25.0%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

0.3%

19.6%