CSL Limited

CHIA:CSL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$136.7b

CSL Waardering

Is CSL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSL ( A$281.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$398.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSL?

Belangrijke metriek: Omdat CSL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSL. Deze wordt berekend door CSL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSL's PE Ratio?
PE-verhouding33.7x
InkomstenUS$2.64b
MarktkapitalisatieUS$89.16b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60x
TLX Telix Pharmaceuticals
168.3x38.3%AU$8.3b
CUV Clinuvel Pharmaceuticals
18.4x26.2%AU$656.8m
REGN Regeneron Pharmaceuticals
17.3x7.6%US$80.7b
AMGN Amgen
35.9x19.4%US$152.1b
CSL CSL
33.7x13.0%AU$136.7b

Price-To-Earnings versus peers: CSL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Biotechs industrie?

18 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSL 33.7xGemiddelde industrie 25.7xNo. of Companies18PE020406080100+
18 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.7 x) vergeleken met het Global Biotechs -industriegemiddelde ( 25.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.7x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CSL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CSL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$281.22
AU$329.34
+17.1%
6.1%AU$355.62AU$284.14n/a15
Nov ’25AU$282.22
AU$328.47
+16.4%
6.3%AU$353.95AU$278.93n/a15
Oct ’25AU$288.47
AU$313.28
+8.6%
6.4%AU$346.82AU$266.76n/a14
Sep ’25AU$307.16
AU$309.80
+0.9%
9.6%AU$343.65AU$223.28n/a15
Aug ’25AU$311.73
AU$322.16
+3.3%
9.6%AU$367.17AU$232.31n/a15
Jul ’25AU$292.29
AU$307.61
+5.2%
8.2%AU$331.43AU$227.07n/a16
Jun ’25AU$283.77
AU$306.71
+8.1%
8.2%AU$334.06AU$228.87n/a16
May ’25AU$274.42
AU$305.66
+11.4%
9.4%AU$339.01AU$232.45n/a16
Apr ’25AU$288.43
AU$303.83
+5.3%
9.0%AU$341.20AU$232.95n/a16
Mar ’25AU$282.09
AU$301.50
+6.9%
9.0%AU$334.83AU$231.44n/a16
Feb ’25AU$297.39
AU$321.83
+8.2%
6.3%AU$352.41AU$278.23n/a15
Jan ’25AU$286.75
AU$308.65
+7.6%
4.3%AU$343.39AU$288.82n/a16
Dec ’24AU$262.62
AU$311.54
+18.6%
4.1%AU$349.56AU$294.01AU$281.2216
Nov ’24AU$234.35
AU$323.64
+38.1%
4.8%AU$361.36AU$300.30AU$282.2216
Oct ’24AU$250.32
AU$328.43
+31.2%
4.0%AU$361.13AU$300.11AU$288.4716
Sep ’24AU$268.67
AU$326.82
+21.6%
5.8%AU$360.64AU$270.09AU$307.1618
Aug ’24AU$269.44
AU$325.65
+20.9%
6.2%AU$352.98AU$261.58AU$311.7318
Jul ’24AU$277.01
AU$326.90
+18.0%
6.2%AU$349.81AU$259.04AU$292.2918
Jun ’24AU$310.05
AU$352.10
+13.6%
6.9%AU$376.39AU$265.34AU$283.7718
May ’24AU$303.15
AU$338.98
+11.8%
7.1%AU$361.57AU$254.89AU$274.4217
Apr ’24AU$288.30
AU$341.11
+18.3%
7.0%AU$365.29AU$257.73AU$288.4317
Mar ’24AU$293.29
AU$340.93
+16.2%
7.1%AU$362.93AU$256.06AU$282.0917
Feb ’24AU$300.81
AU$314.46
+4.5%
7.7%AU$345.52AU$248.58AU$297.3916
Jan ’24AU$287.79
AU$319.60
+11.1%
6.4%AU$347.91AU$265.12AU$286.7516
Dec ’23AU$298.90
AU$309.44
+3.5%
6.2%AU$338.25AU$260.23AU$262.6216

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.47

7D

0.9%

1Y

-22.5%

Medical Developments International

AU$47.3m

Manufactures and distributes emergency medical solutions in Australia, Europe, the United States, and internationally.

MVP

AU$0.42

7D

0%

1Y

-46.2%

AVITA Medical

US$336.5m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.93

7D

0%

1Y

22.4%