Vectus Biosystems Limited

ASX:VBS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$4.3m

Vectus Biosystems Waardering

Is VBS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VBS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VBS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van VBS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VBS?

Belangrijke metriek: Omdat VBS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor VBS. Deze wordt berekend door VBS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VBS's PS Ratio?
PS Verhouding3.7x
VerkoopAU$1.14m
MarktkapitalisatieAU$4.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VBS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor VBS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5x
EX1 Exopharm
1.4xn/aAU$4.8m
NC6 Nanollose
9.6xn/aAU$2.9m
PAB Patrys
6.6xn/aAU$9.3m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
2.4xn/aAU$5.4m
VBS Vectus Biosystems
3.7xn/aAU$4.3m

Price-To-Sales versus peers: VBS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (3.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VBS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x8.3%
VBS Vectus Biosystems
3.7xn/aUS$2.77m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$142.40m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.17m
VBS 3.7xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x15.3%
VBS Vectus Biosystems
3.7xn/aUS$2.77m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: VBS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.7 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VBS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VBS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.7x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { VBS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven