AdAlta Waardering

Is 1AD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1AD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1AD te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 1AD te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1AD?

Belangrijke metriek: Omdat 1AD verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1AD. Deze wordt berekend door 1AD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1AD's PS Ratio?
PS Verhouding6.6x
VerkoopAU$1.74m
MarktkapitalisatieAU$11.52m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1AD's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1AD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
PAB Patrys
6.6xn/aAU$9.3m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%AU$16.0m
MDC Medlab Clinical
9.8x41.7%AU$15.1m
BIT Biotron
10.4xn/aAU$17.1m
1AD AdAlta
6.6xn/aAU$11.5m

Price-To-Sales versus peers: 1AD is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1AD's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$146.81m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.17m
ATH Alterity Therapeutics
4x25.0%US$10.37m
BNO Bionomics
2.4x-5.3%US$9.52m
1AD 6.6xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1AD is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1AD's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1AD PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio6.6x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 1AD te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven