company background image
TRJ logo

Trajan Group Holdings ASX:TRJ Voorraadrapport

Laatste prijs

AU$1.04

Marktkapitalisatie

AU$158.4m

7D

2.5%

1Y

-9.6%

Bijgewerkt

21 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$158.4m

TRJ Overzicht aandelen

Trajan Group Holdings Limited ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert analytische en life science producten en apparaten in Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Japan, de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 3.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 98.81% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$158M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Trajan Group Holdings Limited Concurrenten

EZZ Life Science Holdings

ASX:EZZ

AU$134.3m

Proteomics International Laboratories

ASX:PIQ

AU$83.8m

Genetic Signatures

ASX:GSS

AU$143.1m

Cryosite

ASX:CTE

AU$41.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Trajan Group Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersAU$1.04
52 Week HoogtepuntAU$1.33
52 Week LaagAU$0.68
Bèta0.70
1 maand verandering5.58%
3 maanden verandering-16.47%
1 Jaar Verandering-9.57%
3 jaar verandering-73.87%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-47.47%

Recent nieuws en updates

There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Aug 16
There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Recent updates

There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Aug 16
There's No Escaping Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Muted Revenues

Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

May 13
Trajan Group Holdings (ASX:TRJ) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Mar 01
Fewer Investors Than Expected Jumping On Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Sep 24
What Does Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Share Price Indicate?

Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Sep 09
Little Excitement Around Trajan Group Holdings Limited's (ASX:TRJ) Revenues As Shares Take 26% Pounding

Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Aug 29
Earnings Miss: Trajan Group Holdings Limited Missed EPS By 86% And Analysts Are Revising Their Forecasts

Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Jun 05
Are Investors Undervaluing Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ) By 28%?

Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Sep 02
Some Investors May Be Willing To Look Past Trajan Group Holdings' (ASX:TRJ) Soft Earnings

Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Feb 23
Calculating The Intrinsic Value Of Trajan Group Holdings Limited (ASX:TRJ)

Rendement voor aandeelhouders

TRJAU Life SciencesAU Markt
7D2.5%1.1%-2.7%
1Y-9.6%13.8%6.5%

Rendement versus industrie: TRJ presteerde slechter dan de Australian Life Sciences -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.8 % opleverde.

Rendement versus markt: TRJ presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRJ's price volatile compared to industry and market?
TRJ volatility
TRJ Average Weekly Movement5.9%
Life Sciences Industry Average Movement8.9%
Market Average Movement8.0%
10% most volatile stocks in AU Market16.8%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TRJ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van TRJ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
2011600Stephen Tomisichwww.trajanscimed.com

Trajan Group Holdings Limited ontwikkelt, produceert, verkoopt en distribueert analytische en life science producten en apparaten in Australië, Nieuw-Zeeland, Maleisië, Japan, de Verenigde Staten, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en India. Het bedrijf biedt analytische producten aan, waaronder injectiespuiten, GC-kolommen en septa, ringen, inlaatvoeringen en slangproducten; pathologieproducten, bestaande uit NBF-containers, zelfklevende en matglazen microscoopglaasjes, dekglaasjes, trays/mailers voor het bewaren van glaasjes, cassette-opbergdozen, biopsiepads, histologiewas plus, microtoommesjes en markeerkleurstoffen en -sets, en MiPlatform, een smartphone-adapter. Het bedrijf levert ook producten voor monstername, zoals septa, doppen, liners, krimpgereedschap, platen met putjes en afdichtingsmatten, micromonstername-instrumenten en automatiseringssystemen voor de analyse van biologische, voedsel- en milieumonsters.

Trajan Group Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Trajan Group Holdings zich tot de beurswaarde?
TRJ fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieAU$158.35m
Inkomsten(TTM)-AU$25.33m
Inkomsten(TTM)AU$155.02m

1.0x

P/S-verhouding

-6.3x

Koers/Winstverhouding

Is TRJ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRJ resultatenrekening (TTM)
InkomstenAU$155.02m
Kosten van inkomstenAU$95.27m
BrutowinstAU$59.75m
Overige uitgavenAU$85.08m
Inkomsten-AU$25.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)-0.17
Brutomarge38.55%
Nettowinstmarge-16.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding42.9%

Hoe presteerde TRJ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 08:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trajan Group Holdings Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited