Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$158.4m

Trajan Group Holdings Waardering

Is TRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRJ ( A$1.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRJ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRJ?

Belangrijke metriek: Omdat TRJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRJ. Deze wordt berekend door TRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRJ's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopAU$155.02m
MarktkapitalisatieAU$158.35m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
EZZ EZZ Life Science Holdings
2x14.9%AU$134.3m
PIQ Proteomics International Laboratories
25.6x40.2%AU$83.8m
GSS Genetic Signatures
10.4x41.9%AU$143.1m
CTE Cryosite
3.3xn/aAU$41.5m
TRJ Trajan Group Holdings
1x6.7%AU$158.4m

Price-To-Sales versus peers: TRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRJ 1.0xGemiddelde industrie 4.2xNo. of Companies31PS03.26.49.612.816+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Life Sciences -industriegemiddelde ( 5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TRJ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.04
AU$1.45
+39.4%
3.4%AU$1.50AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.04
AU$1.15
+10.6%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Jul ’25AU$1.02
AU$1.15
+12.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
Jun ’25AU$0.93
AU$1.15
+23.7%
4.3%AU$1.20AU$1.10n/a2
May ’25AU$1.03
AU$1.80
+74.8%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Apr ’25AU$1.08
AU$1.80
+67.4%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Mar ’25AU$1.03
AU$1.80
+75.6%
22.2%AU$2.20AU$1.40n/a2
Feb ’25AU$1.12
AU$2.30
+105.4%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Jan ’25AU$1.24
AU$2.30
+86.2%
2.2%AU$2.35AU$2.25n/a2
Dec ’24AU$1.25
AU$2.30
+84.0%
2.2%AU$2.35AU$2.25AU$1.002
Nov ’24AU$1.34
AU$2.30
+71.6%
2.2%AU$2.35AU$2.25AU$1.232
Oct ’24AU$1.15
AU$2.33
+102.2%
1.1%AU$2.35AU$2.30AU$1.282
Sep ’24AU$1.48
AU$2.33
+57.6%
1.1%AU$2.35AU$2.30AU$1.152
Jan ’24AU$1.75
AU$3.22
+84.0%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.242
Dec ’23AU$1.88
AU$3.22
+71.3%
22.4%AU$3.94AU$2.50AU$1.252

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 08:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Trajan Group Holdings Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Elyse ShapiroCanaccord Genuity
Phillip ChippindaleOrd Minnett Limited