Trajan Group Holdings Limited

ASX:TRJ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$150.0m

Trajan Group Holdings Waardering

Is TRJ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TRJ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TRJ ( A$0.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TRJ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TRJ?

Belangrijke metriek: Omdat TRJ verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TRJ. Deze wordt berekend door TRJ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TRJ's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopAU$155.02m
MarktkapitalisatieAU$149.98m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TRJ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
EZZ EZZ Life Science Holdings
1.9x14.9%AU$126.6m
PIQ Proteomics International Laboratories
26.8x40.2%AU$87.8m
GSS Genetic Signatures
11.8x41.9%AU$162.8m
CTE Cryosite
3.3xn/aAU$41.7m
TRJ Trajan Group Holdings
1x6.0%AU$150.0m

Price-To-Sales versus peers: TRJ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TRJ's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Life Sciences industrie?

25 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TRJ 1.0xGemiddelde industrie 4.1xNo. of Companies30PS03.26.49.612.816+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Life Sciences -industriegemiddelde ( 5.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TRJ's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TRJ PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TRJ is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Little Green Pharma

AU$39.2m

Engages in the cultivation, production, and distribution of medicinal cannabis products in Australia and internationally.

LGP

AU$0.13

7D

0%

1Y

6.1%

AVITA Medical

US$342.3m

Operates as a regenerative medicine company in the United States and internationally.

AVH

US$3.97

7D

0.3%

1Y

19.6%

Neuren Pharmaceuticals

AU$1.6b

A biopharmaceutical company, develops drugs for the treatment of neurological disorders.

NEU

AU$12.43

7D

-28.2%

1Y

-16.2%