Exopharm Waardering

Is EX1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EX1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EX1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EX1 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EX1?

Belangrijke metriek: Omdat EX1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EX1. Deze wordt berekend door EX1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EX1's PS Ratio?
PS Verhouding1.4x
VerkoopAU$3.39m
MarktkapitalisatieAU$4.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EX1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EX1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.5x
VBS Vectus Biosystems
3.6xn/aAU$4.2m
NC6 Nanollose
10.2xn/aAU$3.1m
NSB NeuroScientific Biopharmaceuticals
2.4xn/aAU$5.4m
PAB Patrys
5.9xn/aAU$8.2m
EX1 Exopharm
1.4xn/aAU$4.8m

Price-To-Sales versus peers: EX1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EX1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Biotechs industrie?

8 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x8.3%
EX1 Exopharm
1.4xn/aUS$3.29m
ARX Aroa Biosurgery
3.6x20.1%US$145.83m
IMC Immuron
3.5x59.7%US$11.03m
EX1 1.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies8PS01632486480+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie10.0x15.3%
EX1 Exopharm
1.4xn/aUS$3.29m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EX1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Biotechs -industriegemiddelde ( 10 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EX1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EX1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.4x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { EX1 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven