NZME Waardering

Is NZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NZM ( A$0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZM?

Belangrijke metriek: Omdat NZM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NZM. Deze wordt berekend door NZM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NZM's PE Ratio?
PE-verhouding	15.4x
Inkomsten	NZ$12.23m
Marktkapitalisatie	NZ$188.55m

NZM belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.3x
PEG-verhouding	1.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NZM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	20.8x
SWM Seven West Media	5.5x	13.2%	AU$250.7m
GTN GTN	15.9x	34.3%	AU$90.2m
IGL IVE Group	12.2x	19.2%	AU$337.7m
HPG hipages Group Holdings	49.7x	24.9%	AU$176.9m
NZM NZME	15.4x	14.1%	AU$188.5m

Price-To-Earnings versus peers: NZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NZM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	15.4x
Eerlijke PE Verhouding	19.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NZM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$0.95	AU$1.03 +8.4%	4.9%	AU$1.08	AU$0.98	n/a	2
Nov ’25	AU$0.96	AU$1.09 +12.5%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2
Oct ’25	AU$0.97	AU$1.09 +11.4%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.09 +22.0%	0.9%	AU$1.10	AU$1.08	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$124.7m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.53

-0.5%

-48.3%

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.17

-36.5%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

0.5%

6.3%