Seven West Media Limited

ASX:SWM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$243.1m

Seven West Media Waardering

Is SWM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWM ( A$0.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.73 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWM?

Belangrijke metriek: Omdat SWM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWM. Deze wordt berekend door SWM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWM's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenAU$45.30m
MarktkapitalisatieAU$243.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.3x
NEC Nine Entertainment Holdings
18.1x17.1%AU$2.0b
IGL IVE Group
12.2x19.2%AU$337.7m
OML oOh!media
19.4x16.0%AU$660.0m
GTN GTN
15.5x34.3%AU$87.7m
SWM Seven West Media
5.4x13.2%AU$243.1m

Price-To-Earnings versus peers: SWM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWM 5.4xGemiddelde industrie 15.7xNo. of Companies81PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 16.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.16
AU$0.19
+16.7%
37.1%AU$0.37AU$0.13n/a9
Nov ’25AU$0.17
AU$0.20
+15.9%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Oct ’25AU$0.17
AU$0.20
+12.6%
36.7%AU$0.40AU$0.14n/a10
Sep ’25AU$0.18
AU$0.25
+41.4%
61.1%AU$0.69AU$0.14n/a11
Aug ’25AU$0.18
AU$0.28
+56.7%
53.5%AU$0.69AU$0.14n/a10
Jul ’25AU$0.18
AU$0.29
+57.2%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
Jun ’25AU$0.19
AU$0.29
+53.1%
47.3%AU$0.69AU$0.20n/a11
May ’25AU$0.21
AU$0.29
+39.8%
46.5%AU$0.69AU$0.20n/a11
Apr ’25AU$0.19
AU$0.30
+56.9%
44.9%AU$0.69AU$0.21n/a11
Mar ’25AU$0.22
AU$0.33
+47.9%
41.4%AU$0.69AU$0.22n/a11
Feb ’25AU$0.25
AU$0.33
+33.6%
28.2%AU$0.55AU$0.23n/a10
Jan ’25AU$0.27
AU$0.35
+28.1%
26.3%AU$0.55AU$0.23n/a10
Dec ’24AU$0.25
AU$0.38
+52.0%
33.9%AU$0.69AU$0.26n/a11
Nov ’24AU$0.27
AU$0.42
+59.9%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Oct ’24AU$0.32
AU$0.42
+34.5%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1711
Sep ’24AU$0.31
AU$0.42
+36.7%
24.4%AU$0.69AU$0.30AU$0.1811
Aug ’24AU$0.38
AU$0.47
+24.2%
19.3%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jul ’24AU$0.38
AU$0.51
+35.8%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1811
Jun ’24AU$0.38
AU$0.51
+34.0%
17.9%AU$0.69AU$0.40AU$0.1911
May ’24AU$0.39
AU$0.50
+28.8%
14.6%AU$0.60AU$0.40AU$0.2110
Apr ’24AU$0.41
AU$0.52
+24.3%
22.1%AU$0.80AU$0.40AU$0.1910
Mar ’24AU$0.41
AU$0.57
+39.7%
27.0%AU$0.83AU$0.40AU$0.2212
Feb ’24AU$0.46
AU$0.58
+26.7%
28.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2512
Jan ’24AU$0.40
AU$0.58
+46.2%
30.2%AU$0.90AU$0.40AU$0.2712
Dec ’23AU$0.42
AU$0.59
+38.0%
30.7%AU$0.90AU$0.40AU$0.2511
Nov ’23AU$0.48
AU$0.62
+28.4%
25.6%AU$0.90AU$0.42AU$0.2711

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Southern Cross Media Group

AU$139.1m

Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.

SXL

AU$0.58

7D

11.5%

1Y

-43.1%

PlaySide Studios

AU$180.3m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.43

7D

-6.5%

1Y

-19.4%

IVE Group

AU$337.7m

Engages in the marketing business in Australia.

IGL

AU$2.18

7D

-0.9%

1Y

6.3%