IVE Group Waardering
Is IGL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van IGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: IGL ( A$2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$18.78 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: IGL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IGL?
Belangrijke metriek: Omdat IGL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is IGL's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.7x |
| Inkomsten | AU$27.61m |
| Marktkapitalisatie | AU$346.95m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt IGL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.8x | ||
OML oOh!media | 19.4x | 16.0% | AU$651.9m |
GTN GTN | 15.7x | 34.3% | AU$90.2m |
SWM Seven West Media | 5.5x | 13.2% | AU$258.3m |
RXH Rewardle Holdings | 2.5x | n/a | AU$15.3m |
IGL IVE Group | 12.7x | 19.2% | AU$347.0m |
Price-To-Earnings versus peers: IGL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt IGL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?
| 27 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 27 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: IGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 15.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is IGL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 21.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Southern Cross Media Group
AU$123.5m
Southern Cross Media Group Limited, together with its subsidiaries, creates audio content for distribution on broadcast and digital networks in Australia.
SXL
AU$0.58
7D
9.4%
1Y
-42.6%
Seven West Media
AU$258.3m
Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.
SWM
AU$0.17
7D
3.1%
1Y
-32.7%
PlaySide Studios
AU$188.5m
Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.
PLY
AU$0.45
7D
-6.3%
1Y
1.1%