Southern Cross Media Group Limited

ASX:SXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$131.9m

Southern Cross Media Group Waardering

Is SXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SXL ( A$0.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SXL?

Belangrijke metriek: Omdat SXL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SXL. Deze wordt berekend door SXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SXL's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopAU$499.41m
MarktkapitalisatieAU$131.94m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
SWM Seven West Media
0.2x-0.8%AU$243.1m
SEG Sports Entertainment Group
0.6xn/aAU$70.8m
A1N ARN Media
0.7x6.0%AU$222.3m
NEC Nine Entertainment Holdings
0.8x2.4%AU$2.0b
SXL Southern Cross Media Group
0.3x0.8%AU$139.1m

Price-To-Sales versus peers: SXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SXL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

109 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SXL 0.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies134PS012345+
109 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SXL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.58
AU$0.78
+35.2%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.52
AU$0.78
+52.2%
33.4%AU$1.20AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.47
AU$0.82
+73.9%
36.0%AU$1.25AU$0.50n/a7
Sep ’25AU$0.55
AU$0.85
+56.5%
34.4%AU$1.25AU$0.50n/a7
Aug ’25AU$0.67
AU$0.99
+49.3%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jul ’25AU$0.61
AU$0.99
+61.4%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
Jun ’25AU$0.71
AU$0.99
+39.8%
16.3%AU$1.25AU$0.75n/a7
May ’25AU$0.96
AU$1.00
+4.0%
15.9%AU$1.25AU$0.75n/a7
Apr ’25AU$0.95
AU$0.99
+3.5%
17.7%AU$1.25AU$0.68n/a7
Mar ’25AU$0.94
AU$1.02
+8.2%
33.0%AU$1.70AU$0.68n/a6
Feb ’25AU$1.03
AU$1.00
-2.6%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Jan ’25AU$0.99
AU$1.00
+0.3%
34.0%AU$1.70AU$0.70n/a6
Dec ’24AU$1.04
AU$1.04
+0.6%
30.6%AU$1.70AU$0.74n/a7
Nov ’24AU$0.91
AU$1.04
+14.4%
30.6%AU$1.70AU$0.74AU$0.527
Oct ’24AU$0.76
AU$1.03
+35.3%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.477
Sep ’24AU$0.74
AU$1.03
+38.1%
31.7%AU$1.70AU$0.74AU$0.557
Aug ’24AU$0.95
AU$1.30
+37.3%
22.7%AU$1.80AU$0.95AU$0.677
Jul ’24AU$0.86
AU$1.33
+53.3%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.617
Jun ’24AU$0.73
AU$1.33
+80.4%
21.5%AU$1.80AU$0.95AU$0.717
May ’24AU$0.81
AU$1.34
+64.2%
22.9%AU$1.80AU$0.95AU$0.966
Apr ’24AU$0.87
AU$1.32
+51.6%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.957
Mar ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.6%
21.8%AU$1.80AU$0.95AU$0.947
Feb ’24AU$1.17
AU$1.58
+35.5%
41.9%AU$3.10AU$1.00AU$1.037
Jan ’24AU$1.07
AU$1.57
+47.6%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.997
Dec ’23AU$1.12
AU$1.57
+40.3%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$1.047
Nov ’23AU$0.99
AU$1.57
+57.9%
43.2%AU$3.10AU$1.00AU$0.917

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Seven West Media

AU$250.7m

Engages in the free to air television broadcasting and digital streaming in Australia and internationally.

SWM

AU$0.16

7D

3.2%

1Y

-30.4%

PlaySide Studios

AU$184.4m

Develops and sells mobile, PC, and console video games in Australia.

PLY

AU$0.45

7D

-6.3%

1Y

-11.9%

ARN Media

AU$222.3m

Operates as a media and entertainment company in Australia and Hong Kong.

A1N

AU$0.70

7D

-1.4%

1Y

n/a