ARN Media Limited

ASX:A1N Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$162.8m

ARN Media Waardering

Is A1N ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van A1N als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.46
Fair Value
78.9% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: A1N ( A$0.52 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: A1N wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor A1N?

Belangrijke metriek: Omdat A1N winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor A1N. Deze wordt berekend door A1N's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is A1N's PE Ratio?
PE-verhouding42.2x
InkomstenAU$3.86m
MarktkapitalisatieAU$162.79m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt A1N's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor A1N ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.7x
SWM Seven West Media
30.7x30.07%AU$261.5m
NEC Nine Entertainment Holdings
27.9x20.45%AU$2.5b
GTN GTN
18.7x36.12%AU$114.5m
IGL IVE Group
9.5x5.62%AU$396.2m
A1N ARN Media
42.2x34.19%AU$162.8m

Price-To-Earnings versus peers: A1N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt A1N's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

30 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
A1N 42.2xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies84PE01632486480+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: A1N is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 42.2 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is A1N's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

A1N PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio42.2x
Eerlijke PE Verhouding30x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: A1N is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 42.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten A1N voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.52
AU$0.65
+25.00%
24.21%AU$0.95AU$0.50n/a5
May ’26AU$0.56
AU$0.67
+20.72%
22.32%AU$0.95AU$0.55n/a5
Apr ’26AU$0.60
AU$0.67
+10.74%
22.32%AU$0.95AU$0.55n/a5
Mar ’26AU$0.60
AU$0.67
+11.07%
18.71%AU$0.90AU$0.55n/a5
Feb ’26AU$0.67
AU$0.65
-2.99%
22.53%AU$0.90AU$0.50n/a5
Jan ’26AU$0.73
AU$0.65
-11.56%
22.53%AU$0.90AU$0.50n/a5
Dec ’25AU$0.71
AU$0.65
-9.09%
22.53%AU$0.90AU$0.50n/a5
Nov ’25AU$0.71
AU$0.65
-9.09%
22.53%AU$0.90AU$0.50n/a5
Oct ’25AU$0.72
AU$0.62
-14.12%
24.46%AU$0.90AU$0.46n/a6
Sep ’25AU$0.56
AU$0.66
+19.22%
27.93%AU$0.90AU$0.46n/a6
Aug ’25AU$0.70
AU$0.94
+33.33%
12.87%AU$1.15AU$0.78n/a6
Jul ’25AU$0.64
AU$0.94
+47.52%
11.99%AU$1.15AU$0.78n/a7
Jun ’25AU$0.80
AU$0.94
+17.09%
11.99%AU$1.15AU$0.78n/a7
May ’25AU$0.83
AU$0.95
+13.90%
11.89%AU$1.15AU$0.78AU$0.567
Apr ’25AU$0.88
AU$0.95
+8.07%
11.89%AU$1.15AU$0.78AU$0.607
Mar ’25AU$0.88
AU$0.98
+11.32%
12.40%AU$1.15AU$0.78AU$0.607
Feb ’25AU$1.01
AU$1.01
-0.023%
16.17%AU$1.24AU$0.80AU$0.677
Jan ’25AU$1.00
AU$1.01
+0.98%
16.17%AU$1.24AU$0.80AU$0.737
Dec ’24AU$0.97
AU$1.02
+4.98%
15.06%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Nov ’24AU$0.78
AU$1.02
+30.56%
15.06%AU$1.24AU$0.82AU$0.717
Oct ’24AU$0.83
AU$1.07
+28.54%
15.44%AU$1.25AU$0.82AU$0.727
Sep ’24AU$0.83
AU$1.16
+38.60%
24.58%AU$1.79AU$0.82AU$0.568
Aug ’24AU$1.03
AU$1.43
+38.88%
21.12%AU$1.79AU$1.00AU$0.708
Jul ’24AU$1.05
AU$1.43
+36.23%
21.12%AU$1.79AU$1.00AU$0.648
Jun ’24AU$1.06
AU$1.43
+35.47%
21.22%AU$1.79AU$1.00AU$0.808
May ’24AU$1.12
AU$1.49
+33.94%
20.28%AU$1.85AU$1.00AU$0.838
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$0.65
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/29 07:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/29 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

ARN Media Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mark McDonnellAPP Securities Pty Ltd.
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited