Nine Entertainment Co. Holdings Limited

CHIA:NEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.3b

Nine Entertainment Holdings Waardering

Is NEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.93
Fair Value
62.3% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NEC ( A$1.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$3.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NEC?

Belangrijke metriek: Omdat NEC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NEC. Deze wordt berekend door NEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NEC's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenAU$91.45m
MarktkapitalisatieAU$2.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NEC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36x
SWM Seven West Media
25.3x30.1%AU$215.3m
A1N ARN Media
45.4x34.0%AU$175.3m
DHG Domain Holdings Australia
49.9x12.4%AU$2.7b
OML oOh!media
23.5x13.5%AU$859.4m
NEC Nine Entertainment Holdings
25.6x20.7%AU$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: NEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NEC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?

35 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEC 25.6xGemiddelde industrie 16.4xNo. of Companies79PE01632486480+
35 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NEC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 24.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NEC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NEC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding32.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NEC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.48
AU$1.96
+32.2%
16.1%AU$2.70AU$1.70n/a7
Apr ’26AU$1.49
AU$1.98
+32.8%
18.5%AU$2.85AU$1.70n/a7
Mar ’26AU$1.63
AU$1.94
+19.6%
18.3%AU$2.85AU$1.65n/a8
Feb ’26AU$1.35
AU$1.57
+16.6%
23.2%AU$2.50AU$1.20n/a10
Jan ’26AU$1.24
AU$1.58
+27.7%
23.3%AU$2.50AU$1.15n/a10
Dec ’25AU$1.26
AU$1.59
+27.0%
23.2%AU$2.50AU$1.15n/a10
Nov ’25AU$1.17
AU$1.77
+51.6%
21.4%AU$2.70AU$1.24n/a11
Oct ’25AU$1.27
AU$1.78
+40.9%
22.0%AU$2.70AU$1.24n/a10
Sep ’25AU$1.32
AU$1.84
+39.5%
22.7%AU$2.70AU$1.24n/a11
Aug ’25AU$1.46
AU$1.98
+35.6%
17.7%AU$2.70AU$1.50n/a11
Jul ’25AU$1.37
AU$2.02
+47.9%
16.2%AU$2.70AU$1.63n/a11
Jun ’25AU$1.41
AU$2.05
+45.1%
16.4%AU$2.70AU$1.63n/a11
May ’25AU$1.48
AU$2.07
+40.0%
15.1%AU$2.70AU$1.63AU$1.4411
Apr ’25AU$1.71
AU$2.08
+21.9%
14.1%AU$2.70AU$1.65AU$1.4911
Mar ’25AU$1.68
AU$2.11
+25.2%
14.6%AU$2.70AU$1.59AU$1.6311
Feb ’25AU$1.93
AU$2.22
+15.1%
11.4%AU$2.80AU$1.90AU$1.3510
Jan ’25AU$2.02
AU$2.24
+10.7%
10.6%AU$2.80AU$1.95AU$1.2410
Dec ’24AU$1.91
AU$2.24
+17.5%
10.3%AU$2.80AU$1.95AU$1.2611
Nov ’24AU$1.85
AU$2.34
+26.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.1711
Oct ’24AU$2.06
AU$2.34
+14.0%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.2711
Sep ’24AU$2.08
AU$2.34
+12.6%
11.9%AU$2.80AU$1.94AU$1.3211
Aug ’24AU$2.16
AU$2.35
+8.6%
12.6%AU$2.80AU$1.79AU$1.4611
Jul ’24AU$1.97
AU$2.41
+22.3%
15.4%AU$3.14AU$1.79AU$1.3711
Jun ’24AU$1.91
AU$2.52
+31.8%
16.6%AU$3.14AU$1.79AU$1.4112
May ’24AU$2.06
AU$2.57
+25.1%
16.2%AU$3.21AU$1.84AU$1.4811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$1.96
Fair Value
24.4% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/04 23:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Nine Entertainment Co. Holdings Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Eric ChoiBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Shaurya VisenBofA Global Research