NZME Waardering
Is NZM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van NZM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: NZM ( A$0.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.16 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: NZM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NZM?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is NZM's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.7x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt NZM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 20.7x | ||
SWM Seven West Media | 5.5x | 13.2% | AU$250.7m |
GTN GTN | 16.1x | 34.3% | AU$91.1m |
IGL IVE Group | 12.2x | 19.2% | AU$336.1m |
HPG hipages Group Holdings | 48.9x | 24.9% | AU$174.3m |
NZM NZME | 16.3x | 13.1% | AU$199.7m |
Price-To-Earnings versus peers: NZM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt NZM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Media industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: NZM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met het Australian Media -industriegemiddelde ( 15.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is NZM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 19x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NZM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | AU$0.95 | AU$1.09 +14.3% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | AU$0.97 | AU$1.09 +12.0% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | AU$0.96 | AU$1.09 +12.5% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | AU$0.89 | AU$1.09 +22.0% | 0.9% | AU$1.10 | AU$1.08 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.