Ten Sixty Four Limited

CHIA:X64 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$129.9m

Ten Sixty Four Waardering

Is X64 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van X64 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: X64 ( A$0.57 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: X64 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor X64?

Belangrijke metriek: Omdat X64 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor X64. Deze wordt berekend door X64's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is X64's PE Ratio?
PE-verhouding30.6x
InkomstenUS$2.82m
MarktkapitalisatieUS$86.38m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt X64's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor X64 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.6x
RND Rand Mining
15.4xn/aAU$102.4m
BCN Beacon Minerals
9xn/aAU$82.6m
ALK Alkane Resources
16.9x36.3%AU$299.5m
TBR Tribune Resources
56.9xn/aAU$246.6m
X64 Ten Sixty Four
30.6xn/aAU$129.9m

Price-To-Earnings versus peers: X64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt X64's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$235.13m
GRR Grange Resources
2.7xn/aUS$184.10m
RHI Red Hill Minerals
1.8xn/aUS$183.20m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.85m
X64 30.6xGemiddelde industrie 11.7xNo. of Companies13PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: X64 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is X64's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

X64 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { X64 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

7D

1.3%

1Y

11.7%

Aurelia Metals

AU$304.5m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

66.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.95

7D

-5.0%

1Y

-14.9%