Wagners Holding Waardering

Q: Wat is de reële prijs van WGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

WGN ( A$1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$1.67 )

Is WGN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WGN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WGN ( A$1.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WGN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WGN?

Belangrijke metriek: Omdat WGN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor WGN. Deze wordt berekend door WGN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WGN's PE Ratio?
PE-verhouding	25x
Inkomsten	AU$10.28m
Marktkapitalisatie	AU$257.04m

WGN belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	8.1x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WGN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor WGN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	34.7x
ALK Alkane Resources	16.9x	36.3%	AU$305.6m
JHX James Hardie Industries	36.6x	17.8%	AU$24.2b
BIS Bisalloy Steel Group	11.4x	n/a	AU$182.5m
PGH Pact Group Holdings	73.7x	n/a	AU$278.9m
WGN Wagners Holding	25x	18.5%	AU$257.0m

Price-To-Earnings versus peers: WGN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WGN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: WGN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 16.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WGN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WGN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	25x
Eerlijke PE Verhouding	16.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: WGN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 25 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WGN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$1.38	AU$1.27 -8.0%	22.0%	AU$1.55	AU$0.99	n/a	2
Nov ’25	AU$1.32	AU$1.12 -14.8%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Oct ’25	AU$0.85	AU$1.12 +31.0%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Sep ’25	AU$0.89	AU$1.12 +26.6%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
Aug ’25	AU$0.93	AU$1.12 +20.4%	11.6%	AU$1.25	AU$0.99	n/a	2
May ’24	AU$0.77	AU$1.12 +45.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.94	2
Apr ’24	AU$0.61	AU$1.12 +82.8%	43.5%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.96	2
Mar ’24	AU$0.57	AU$0.96 +69.0%	46.8%	AU$1.60	AU$0.63	AU$0.91	3
Feb ’24	AU$0.73	AU$1.11 +51.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.90	3
Jan ’24	AU$0.80	AU$1.11 +39.2%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$1.01	3
Dec ’23	AU$0.77	AU$1.11 +44.7%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.82	3
Nov ’23	AU$0.76	AU$1.11 +45.6%	31.7%	AU$1.60	AU$0.82	AU$0.92	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.04

-1.2%

-13.5%

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.19

1.3%

11.7%

Capral

AU$159.9m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

1.3%

8.5%