Vault Minerals Limited

CHIA:VAU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.9b

Vault Minerals Waardering

Is VAU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VAU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$1.53
Fair Value
71.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: VAU ( A$0.43 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$1.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VAU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VAU?

Belangrijke metriek: Omdat VAU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VAU. Deze wordt berekend door VAU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VAU's PE Ratio?
PE-verhouding34.1x
InkomstenAU$84.89m
MarktkapitalisatieAU$2.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VAU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VAU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
EMR Emerald Resources
27x65.6%AU$2.7b
RMS Ramelius Resources
9.1x-21.9%AU$3.1b
GOR Gold Road Resources
22.6x15.9%AU$3.2b
OBM Ora Banda Mining
28.7x42.4%AU$1.9b
VAU Vault Minerals
34.1x24.9%AU$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: VAU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VAU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
2.1x0.1%US$275.17m
RHI Red Hill Minerals
1.4xn/aUS$140.18m
CEL Challenger Gold
1.8xn/aUS$86.81m
IDA Indiana Resources
1.1xn/aUS$33.88m
VAU 34.1xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies16PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VAU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VAU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VAU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.1x
Eerlijke PE Verhouding21.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VAU is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VAU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.43
AU$0.62
+43.6%
8.8%AU$0.70AU$0.55n/a6
Apr ’26AU$0.45
AU$0.56
+25.5%
11.0%AU$0.68AU$0.50n/a6
Mar ’26AU$0.41
AU$0.50
+22.7%
18.0%AU$0.59AU$0.30n/a7
Feb ’26AU$0.39
AU$0.50
+29.4%
18.0%AU$0.57AU$0.30n/a7
Jan ’26AU$0.33
AU$0.47
+43.6%
18.2%AU$0.57AU$0.30n/a7
Dec ’25AU$0.35
AU$0.46
+29.5%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Nov ’25AU$0.38
AU$0.46
+19.3%
17.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Oct ’25AU$0.34
AU$0.43
+25.7%
16.9%AU$0.54AU$0.30n/a7
Sep ’25AU$0.34
AU$0.42
+23.9%
16.9%AU$0.50AU$0.30n/a6
Aug ’25AU$0.37
AU$0.47
+26.2%
20.6%AU$0.58AU$0.30n/a6
Jul ’25AU$0.37
AU$0.49
+30.5%
19.9%AU$0.55AU$0.30n/a5
Jun ’25AU$0.45
AU$0.43
-2.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30n/a4
May ’25AU$0.42
AU$0.43
+4.2%
18.2%AU$0.50AU$0.30AU$0.434
Apr ’25AU$0.38
AU$0.37
-1.3%
11.1%AU$0.40AU$0.30AU$0.454
Mar ’25AU$0.32
AU$0.35
+10.1%
10.8%AU$0.40AU$0.30AU$0.414
Feb ’25AU$0.33
AU$0.35
+7.6%
10.3%AU$0.40AU$0.30AU$0.394
Jan ’25AU$0.32
AU$0.34
+6.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.334
Dec ’24AU$0.35
AU$0.34
-4.3%
8.0%AU$0.37AU$0.30AU$0.354
Nov ’24AU$0.31
AU$0.33
+6.5%
8.9%AU$0.37AU$0.30AU$0.383
Oct ’24AU$0.26
AU$0.31
+19.4%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Sep ’24AU$0.24
AU$0.31
+30.6%
24.1%AU$0.42AU$0.26AU$0.343
Aug ’24AU$0.19
AU$0.29
+56.4%
30.5%AU$0.42AU$0.23AU$0.373
Jul ’24AU$0.19
AU$0.28
+49.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.373
Jun ’24AU$0.15
AU$0.28
+88.9%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.453
May ’24AU$0.16
AU$0.28
+77.1%
38.9%AU$0.42AU$0.15AU$0.423
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$0.62
Fair Value
31.2% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 17:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Vault Minerals Limited wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tim McCormackCanaccord Genuity
Reg SpencerCanaccord Genuity (Australia)
Jon BishopJarden Limited