Sovereign Metals Limited

CHIA:SVM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$551.9m

Sovereign Metals Waardering

Is SVM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SVM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SVM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SVM te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SVM?

Belangrijke metriek: Omdat SVM verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor SVM. Deze wordt berekend door SVM's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is SVM's PB Ratio?
PB Verhouding15.4x
BoekAU$35.93m
MarktkapitalisatieAU$551.89m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SVM's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor SVM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
MAH Macmahon Holdings
0.9x16.7%AU$570.1m
CHN Chalice Mining
3.8x-11.6%AU$536.9m
MLX Metals X
1.4xn/aAU$589.5m
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
SVM Sovereign Metals
15.4x28.1%AU$551.9m

Price-To-Book versus peers: SVM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SVM's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

30 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GRR Grange Resources
0.2xn/aUS$142.77m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$18.81m
ADN Andromeda Metals
0.2x23.7%US$16.26m
LPD Lepidico
0.2x96.5%US$10.86m
SVM 15.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies106PB012345+
30 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: SVM is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SVM's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SVM PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio15.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { SVM te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SVM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.92
AU$1.42
+55.2%
12.9%AU$1.65AU$1.20n/a3
Mar ’26AU$0.92
AU$1.40
+52.2%
13.4%AU$1.65AU$1.20n/a3
Feb ’26AU$0.76
AU$1.50
+97.4%
10.0%AU$1.65AU$1.35n/a2
Jan ’26AU$0.74
AU$1.53
+106.8%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Dec ’25AU$0.81
AU$1.53
+90.1%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Nov ’25AU$0.82
AU$1.53
+85.5%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Oct ’25AU$0.69
AU$1.53
+121.7%
7.8%AU$1.65AU$1.41n/a2
Jul ’25AU$0.67
AU$1.21
+81.2%
36.9%AU$1.65AU$0.76n/a2
May ’25AU$0.48
AU$1.16
+138.1%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Apr ’25AU$0.49
AU$1.16
+135.7%
34.2%AU$1.55AU$0.76n/a2
Feb ’25AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.762
Jan ’25AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.742
Dec ’24AU$0.43
AU$1.57
+265.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.812
Nov ’24AU$0.44
AU$1.57
+256.8%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.822
Oct ’24AU$0.41
AU$1.57
+282.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.692
Sep ’24AU$0.46
AU$1.57
+245.1%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.602
Aug ’24AU$0.52
AU$1.57
+204.9%
1.3%AU$1.59AU$1.55AU$0.672
Jul ’24AU$0.42
AU$1.62
+280.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.672
Jun ’24AU$0.41
AU$1.62
+298.8%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.652
May ’24AU$0.44
AU$1.62
+267.0%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.482
Apr ’24AU$0.43
AU$1.62
+271.3%
2.2%AU$1.65AU$1.58AU$0.492
Mar ’24AU$0.50
AU$1.58
+215.0%
4.8%AU$1.65AU$1.50AU$0.462
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.41
Fair Value
35.2% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/15 21:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sovereign Metals Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard HatchBerenberg
Austin YunMacquarie Research
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited