Regis Resources Limited

CHIA:RRL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.2b

Regis Resources Waardering

Is RRL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$9.10
Fair Value
67.5% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RRL ( A$2.96 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$9.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRL?

Belangrijke metriek: Omdat RRL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RRL. Deze wordt berekend door RRL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRL's PS Ratio?
PS Verhouding1.8x
VerkoopAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$2.24b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RRL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.6x
WGX Westgold Resources
3.1x20.4%AU$2.5b
RMS Ramelius Resources
3x-8.9%AU$2.7b
GOR Gold Road Resources
5.8x16.9%AU$2.6b
WAF West African Resources
2.6x42.2%AU$1.9b
RRL Regis Resources
1.8x3.6%AU$2.2b

Price-To-Sales versus peers: RRL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.5x3.7%
RRL Regis Resources
 1.8x3.6%US$1.39b
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$125.87b
FMG Fortescue
2x-5.5%US$36.63b
RRL 1.8xGemiddelde industrie 58.5xNo. of Companies123PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie58.5x10.9%
RRL Regis Resources
 1.8x52.0%US$1.39b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RRL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 58.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.8x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RRL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.91
AU$2.89
-0.7%
21.0%AU$4.00AU$1.75n/a11
Jan ’26AU$2.57
AU$2.72
+6.0%
22.8%AU$3.80AU$1.75n/a11
Dec ’25AU$2.56
AU$2.61
+2.0%
20.6%AU$3.35AU$1.75n/a11
Nov ’25AU$2.70
AU$2.61
-3.3%
20.9%AU$3.35AU$1.75n/a11
Oct ’25AU$2.01
AU$2.02
+0.6%
21.0%AU$2.90AU$1.25n/a11
Sep ’25AU$1.87
AU$1.99
+6.4%
19.5%AU$2.70AU$1.25n/a11
Aug ’25AU$1.68
AU$2.06
+22.4%
17.5%AU$2.70AU$1.40n/a11
Jul ’25AU$1.75
AU$2.31
+32.1%
20.2%AU$3.10AU$1.55n/a11
Jun ’25AU$1.85
AU$2.27
+22.9%
20.9%AU$3.10AU$1.40n/a11
May ’25AU$2.09
AU$2.21
+5.8%
21.1%AU$2.80AU$1.30n/a11
Apr ’25AU$2.01
AU$2.16
+7.2%
22.7%AU$2.70AU$1.25n/a11
Mar ’25AU$1.82
AU$2.14
+17.8%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Feb ’25AU$1.97
AU$2.14
+8.5%
22.1%AU$2.60AU$1.25n/a11
Jan ’25AU$2.18
AU$1.95
-10.4%
19.9%AU$2.50AU$1.20AU$2.5711
Dec ’24AU$1.95
AU$1.91
-1.7%
19.0%AU$2.40AU$1.20AU$2.5611
Nov ’24AU$1.75
AU$1.88
+7.4%
21.1%AU$2.40AU$1.10AU$2.7011
Oct ’24AU$1.48
AU$1.85
+24.7%
20.8%AU$2.40AU$1.10AU$2.0111
Sep ’24AU$1.60
AU$1.82
+13.5%
20.0%AU$2.30AU$1.10AU$1.8711
Aug ’24AU$1.70
AU$2.04
+20.2%
15.2%AU$2.77AU$1.50AU$1.6811
Jul ’24AU$1.83
AU$2.36
+28.8%
16.7%AU$2.90AU$1.75AU$1.7510
Jun ’24AU$2.07
AU$2.37
+14.9%
16.3%AU$2.90AU$1.75AU$1.8510
May ’24AU$2.11
AU$2.41
+14.3%
16.1%AU$2.90AU$1.75AU$2.0911
Apr ’24AU$2.08
AU$2.16
+4.0%
22.9%AU$3.10AU$1.50AU$2.0111
Mar ’24AU$1.81
AU$2.11
+17.1%
21.4%AU$2.75AU$1.50AU$1.8211
Feb ’24AU$2.15
AU$2.22
+3.7%
22.0%AU$3.10AU$1.50AU$1.9712
Jan ’24AU$2.05
AU$2.11
+3.2%
21.3%AU$3.10AU$1.55AU$2.1812
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$2.88
Fair Value
2.8% overvalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/19 15:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Regis Resources Limited wordt gevolgd door 28 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited