Rio Tinto Group

CHIA:RIO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$163.3b

Rio Tinto Group Waardering

Is RIO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RIO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RIO ( A$117.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$141.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RIO wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RIO?

Belangrijke metriek: Omdat RIO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RIO. Deze wordt berekend door RIO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RIO's PE Ratio?
PE-verhouding9.4x
InkomstenUS$10.75b
MarktkapitalisatieUS$106.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RIO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RIO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
BHP BHP Group
16.9x5.5%AU$203.2b
LYC Lynas Rare Earths
76.1x43.5%AU$6.3b
MIN Mineral Resources
52.5x39.6%AU$6.5b
PLS Pilbara Minerals
28x25.8%AU$7.2b
RIO Rio Tinto Group
9.4x0.7%AU$83.8b

Price-To-Earnings versus peers: RIO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RIO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%US$236.27m
GRR Grange Resources
2.8xn/aUS$191.86m
RHI Red Hill Minerals
1.7xn/aUS$170.93m
PTN Patronus Resources
2.3xn/aUS$64.93m
RIO 9.4xGemiddelde industrie 12.0xNo. of Companies12PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RIO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RIO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.4x
Eerlijke PE Verhouding20.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RIO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.1b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.21

7D

1.6%

1Y

11.1%

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

59.1%