Liontown Resources Limited

CHIA:LTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.3b

Liontown Resources Waardering

Is LTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTR ( A$0.53 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTR?

Belangrijke metriek: Omdat LTR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor LTR. Deze wordt berekend door LTR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is LTR's PB Ratio?
PB Verhouding1.7x
BoekAU$770.07m
MarktkapitalisatieAU$1.29b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor LTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.9x
ADT Adriatic Metals
5.2x47.6%AU$1.3b
WA1 WA1 Resources
12.8x52.3%AU$920.9m
PRN Perenti
0.7x23.3%AU$1.3b
ILU Iluka Resources
0.9x2.7%AU$2.1b
LTR Liontown Resources
1.7x57.7%AU$1.3b

Price-To-Book versus peers: LTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.9x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

19 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$35.06m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$20.28m
ADN Andromeda Metals
0.1x25.5%US$12.86m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.51m
LTR 1.7xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies96PB00.81.62.43.24+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: LTR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LTR te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.53
AU$0.83
+56.6%
36.1%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.4%
34.9%AU$1.40AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.74
AU$1.12
+50.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.97
AU$1.14
+16.8%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.9%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.4%
24.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$1.28
AU$1.08
-15.5%
22.8%AU$1.60AU$0.70n/a12
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.1%
33.4%AU$2.30AU$0.75n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00n/a12
Dec ’24AU$1.37
AU$1.97
+44.4%
24.8%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
Nov ’24AU$1.57
AU$2.03
+30.0%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7410
Aug ’24AU$2.76
AU$2.67
-3.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9710
Jul ’24AU$2.84
AU$2.67
-6.2%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.72
AU$2.67
-2.0%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
Apr ’24AU$2.58
AU$2.48
-3.7%
21.2%AU$3.35AU$1.50AU$1.179
Mar ’24AU$1.41
AU$1.93
+36.6%
21.8%AU$2.81AU$1.49AU$1.2810
Feb ’24AU$1.54
AU$1.95
+27.0%
25.6%AU$2.81AU$1.49AU$0.997
Jan ’24AU$1.33
AU$2.21
+66.3%
29.1%AU$3.40AU$1.50AU$1.657
Dec ’23AU$2.02
AU$2.41
+19.1%
23.5%AU$3.40AU$1.80AU$1.376

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 23:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Liontown Resources Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited