Liontown Resources Limited

CHIA:LTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.5b

Liontown Resources Waardering

Is LTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$4.92
Fair Value
87.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LTR ( A$0.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$4.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTR?

Belangrijke metriek: Omdat LTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LTR. Deze wordt berekend door LTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTR's PS Ratio?
PS Verhouding15.4x
VerkoopAU$100.41m
MarktkapitalisatieAU$1.54b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10x
ADT Adriatic Metals
31.2x30.3%AU$1.3b
DVP Develop Global
4.9x47.5%AU$949.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
PLL Piedmont Lithium
1.5x24.0%AU$252.4m
LTR Liontown Resources
15.4x36.4%AU$1.5b

Price-To-Sales versus peers: LTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

119 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-2.2%US$121.94b
FMG Fortescue
1.9x-4.1%US$31.40b
NST Northern Star Resources
4.1x11.0%US$14.47b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
LTR 15.4xGemiddelde industrie 61.3xNo. of Companies119PS020406080100+
119 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.4x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.63
AU$0.61
-2.2%
30.0%AU$1.00AU$0.30n/a12
May ’26AU$0.50
AU$0.61
+22.2%
30.0%AU$1.00AU$0.30n/a12
Apr ’26AU$0.59
AU$0.75
+27.7%
26.2%AU$1.25AU$0.50n/a13
Mar ’26AU$0.64
AU$0.77
+20.5%
30.0%AU$1.40AU$0.50n/a13
Feb ’26AU$0.68
AU$0.75
+9.7%
32.2%AU$1.40AU$0.50n/a13
Jan ’26AU$0.53
AU$0.83
+56.6%
36.1%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.4%
34.9%AU$1.40AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.74
AU$1.12
+50.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.97
AU$1.14
+16.8%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.9%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.4%
24.5%AU$1.85AU$0.70AU$0.5012
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70AU$0.5912
Mar ’25AU$1.28
AU$1.08
-15.5%
22.8%AU$1.60AU$0.70AU$0.6412
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.1%
33.4%AU$2.30AU$0.75AU$0.6812
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00AU$0.5312
Dec ’24AU$1.37
AU$1.97
+44.4%
24.8%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
Nov ’24AU$1.57
AU$2.03
+30.0%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7410
Aug ’24AU$2.76
AU$2.67
-3.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9710
Jul ’24AU$2.84
AU$2.67
-6.2%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.72
AU$2.67
-2.0%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
AU$0.60
Fair Value
3.9% overvalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/09 04:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/09 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liontown Resources Limited wordt gevolgd door 22 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited