Is ADT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Book versus peers
Price-To-Book versus industrie
Price-To-Book versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ADT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ADT ( A$4.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ADT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADT?
Belangrijke metriek: Omdat ADT nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor ADT. Deze wordt berekend door ADT's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is ADT's PB Ratio?
PB Verhouding
5.6x
Boek
US$157.77m
Marktkapitalisatie
US$879.76m
ADT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
4097.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA
-30.2x
PEG-verhouding
n/a
Prijs te boeken Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ADT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ADT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Book versus industrie: ADT is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).
Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ADT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio?
Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
ADT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio
5.6x
Eerlijke PB Verhouding
n/a
Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ADT te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
De bovenstaande tabel toont de analisten ADT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum
Prijs aandeel
Gemiddeld 1Y Koersdoel
Verspreiding
Hoog
Laag
1J Werkelijke prijs
Analisten
Huidige
AU$4.22
AU$4.57
+8.2%
15.6%
AU$5.30
AU$3.60
n/a
3
Nov ’25
AU$4.23
AU$4.57
+8.0%
15.6%
AU$5.30
AU$3.60
n/a
3
Oct ’25
AU$3.50
AU$4.57
+30.5%
15.6%
AU$5.30
AU$3.60
n/a
3
Sep ’25
AU$3.00
AU$5.80
+93.4%
34.6%
AU$8.61
AU$4.00
n/a
3
Aug ’25
AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%
AU$8.84
AU$4.00
n/a
3
Jul ’25
AU$3.85
AU$6.06
+57.5%
33.6%
AU$8.84
AU$4.00
n/a
3
Jun ’25
AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%
AU$8.84
AU$4.00
n/a
2
May ’25
AU$4.56
AU$6.06
+33.0%
33.6%
AU$8.84
AU$4.00
n/a
3
Apr ’25
AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%
AU$4.30
AU$4.00
n/a
2
Mar ’25
AU$3.28
AU$4.05
+23.5%
6.2%
AU$4.30
AU$3.80
n/a
2
Feb ’25
AU$3.58
AU$4.05
+13.1%
6.2%
AU$4.30
AU$3.80
n/a
2
Jan ’25
AU$4.01
AU$4.08
+1.6%
6.7%
AU$4.35
AU$3.80
n/a
2
Dec ’24
AU$3.12
AU$4.08
+30.6%
6.7%
AU$4.35
AU$3.80
n/a
2
Nov ’24
AU$3.44
AU$4.08
+18.5%
6.7%
AU$4.35
AU$3.80
AU$4.23
2
Oct ’24
AU$3.64
AU$4.08
+12.0%
6.7%
AU$4.35
AU$3.80
AU$3.50
2
Sep ’24
AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
13.7%
AU$4.35
AU$3.30
AU$3.00
2
Aug ’24
AU$3.46
AU$3.83
+10.5%
13.7%
AU$4.35
AU$3.30
AU$3.20
2
Jul ’24
AU$3.18
AU$3.78
+18.7%
12.6%
AU$4.25
AU$3.30
AU$3.85
2
Jun ’24
AU$3.04
AU$3.83
+25.8%
3.3%
AU$3.95
AU$3.70
AU$4.10
2
May ’24
AU$3.53
AU$3.83
+8.4%
3.3%
AU$3.95
AU$3.70
AU$4.56
2
Apr ’24
AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
3.3%
AU$3.95
AU$3.70
AU$3.95
2
Mar ’24
AU$3.24
AU$3.78
+16.5%
4.6%
AU$3.95
AU$3.60
AU$3.28
2
Feb ’24
AU$3.25
AU$3.78
+16.2%
4.6%
AU$3.95
AU$3.60
AU$3.58
2
Jan ’24
AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%
AU$3.95
AU$3.60
AU$4.01
2
Dec ’23
AU$3.18
AU$3.60
+13.2%
9.7%
AU$3.95
AU$3.25
AU$3.12
2
Nov ’23
AU$2.46
AU$3.60
+46.3%
9.7%
AU$3.95
AU$3.25
AU$3.44
2
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.