Adriatic Metals PLC

ASX:ADT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.4b

Adriatic Metals Waardering

Is ADT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADT (A$4.2) is trading below our estimate of fair value (A$7.92)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADT is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADT?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ADT belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten4188.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA-30.9x
PEG-verhoudingn/a

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADT's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor ADT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.6x
IMD Imdex
2.3x19.1%AU$1.3b
AZS Azure Minerals
13xn/aAU$1.7b
PRN Perenti
0.6x22.2%AU$1.1b
LTR Liontown Resources
2.5x59.1%AU$1.9b
ADT Adriatic Metals
5.7x50.6%AU$1.4b

Price-To-Book versus peers: ADT is expensive based on its Price-To-Book Ratio (5.7x) compared to the peer average (4.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPB048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Book versus industrie: ADT is expensive based on its Price-To-Book Ratio (5.7x) compared to the Australian Metals and Mining industry average (1.2x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADT's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADT PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate ADT's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.20
AU$4.57
+8.7%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Oct ’25AU$3.50
AU$4.57
+30.5%
15.6%AU$5.30AU$3.60n/a3
Sep ’25AU$3.00
AU$5.80
+93.4%
34.6%AU$8.61AU$4.00n/a3
Aug ’25AU$3.20
AU$5.88
+83.8%
36.0%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jul ’25AU$3.85
AU$6.06
+57.5%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Jun ’25AU$4.10
AU$6.42
+56.6%
37.7%AU$8.84AU$4.00n/a2
May ’25AU$4.56
AU$6.06
+33.0%
33.6%AU$8.84AU$4.00n/a3
Apr ’25AU$3.95
AU$4.15
+5.1%
3.6%AU$4.30AU$4.00n/a2
Mar ’25AU$3.28
AU$4.05
+23.5%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Feb ’25AU$3.58
AU$4.05
+13.1%
6.2%AU$4.30AU$3.80n/a2
Jan ’25AU$4.01
AU$4.08
+1.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Dec ’24AU$3.12
AU$4.08
+30.6%
6.7%AU$4.35AU$3.80n/a2
Nov ’24AU$3.44
AU$4.08
+18.5%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$4.232
Oct ’24AU$3.64
AU$4.08
+12.0%
6.7%AU$4.35AU$3.80AU$3.502
Sep ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.002
Aug ’24AU$3.46
AU$3.83
+10.5%
13.7%AU$4.35AU$3.30AU$3.202
Jul ’24AU$3.18
AU$3.78
+18.7%
12.6%AU$4.25AU$3.30AU$3.852
Jun ’24AU$3.04
AU$3.83
+25.8%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.102
May ’24AU$3.53
AU$3.83
+8.4%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$4.562
Apr ’24AU$3.80
AU$3.83
+0.7%
3.3%AU$3.95AU$3.70AU$3.952
Mar ’24AU$3.24
AU$3.78
+16.5%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.282
Feb ’24AU$3.25
AU$3.78
+16.2%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$3.582
Jan ’24AU$3.15
AU$3.78
+19.8%
4.6%AU$3.95AU$3.60AU$4.012
Dec ’23AU$3.18
AU$3.60
+13.2%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.122
Nov ’23AU$2.46
AU$3.60
+46.3%
9.7%AU$3.95AU$3.25AU$3.442

Analistenprognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y