Liontown Resources Limited

ASX:LTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$1.9b

Liontown Resources Waardering

Is LTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LTR ( A$0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$2.81 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTR?

Belangrijke metriek: Omdat LTR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor LTR. Deze wordt berekend door LTR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is LTR's PB Ratio?
PB Verhouding2.4x
BoekAU$770.07m
MarktkapitalisatieAU$1.87b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor LTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.9x
ILU Iluka Resources
1x5.5%AU$2.3b
ADT Adriatic Metals
5.4x50.6%AU$1.3b
WA1 WA1 Resources
14.9x67.3%AU$1.1b
IMD Imdex
2.3x19.6%AU$1.3b
LTR Liontown Resources
2.4x56.4%AU$1.9b

Price-To-Book versus peers: LTR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.9x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

16 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
LTR 2.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies92PB00.81.62.43.24+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: LTR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { LTR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.77
AU$0.90
+16.3%
37.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.4%
36.8%AU$1.75AU$0.45n/a13
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.2%
34.3%AU$1.90AU$0.65n/a13
Sep ’25AU$0.75
AU$1.12
+49.3%
29.8%AU$1.90AU$0.65n/a13
Aug ’25AU$0.96
AU$1.14
+18.0%
28.5%AU$1.90AU$0.65n/a13
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.6%
27.7%AU$1.85AU$0.70n/a12
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.5%
23.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.9%
24.5%AU$1.85AU$0.70n/a12
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+13.0%
24.9%AU$1.90AU$0.70n/a12
Mar ’25AU$1.29
AU$1.08
-16.0%
22.8%AU$1.60AU$0.70n/a12
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.7%
33.4%AU$2.30AU$0.75n/a12
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.2%
26.3%AU$2.75AU$1.00n/a12
Dec ’24AU$1.36
AU$1.97
+45.5%
24.8%AU$2.75AU$1.30n/a11
Nov ’24AU$1.56
AU$2.03
+30.4%
22.7%AU$2.75AU$1.30AU$0.8111
Oct ’24AU$2.94
AU$2.77
-5.7%
19.6%AU$3.35AU$1.35AU$0.799
Sep ’24AU$2.62
AU$2.64
+0.8%
18.8%AU$3.35AU$1.40AU$0.7510
Aug ’24AU$2.75
AU$2.67
-3.1%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.9610
Jul ’24AU$2.83
AU$2.67
-5.8%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$0.8910
Jun ’24AU$2.73
AU$2.67
-2.4%
17.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.3010
May ’24AU$2.71
AU$2.61
-3.9%
18.3%AU$3.35AU$1.50AU$1.239
Apr ’24AU$2.58
AU$2.48
-3.7%
21.2%AU$3.35AU$1.50AU$1.179
Mar ’24AU$1.41
AU$1.93
+37.1%
21.8%AU$2.81AU$1.49AU$1.2910
Feb ’24AU$1.54
AU$1.95
+27.0%
25.6%AU$2.81AU$1.49AU$0.997
Jan ’24AU$1.32
AU$2.21
+67.5%
29.1%AU$3.40AU$1.50AU$1.657
Dec ’23AU$2.02
AU$2.41
+19.1%
23.5%AU$3.40AU$1.80AU$1.366
Nov ’23AU$1.94
AU$2.21
+14.4%
21.5%AU$2.87AU$1.50AU$1.565

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

7D

0.2%

1Y

-13.5%