BCI Minerals Limited

ASX:BCI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$808.0m

BCI Minerals Waardering

Is BCI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BCI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BCI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BCI?

Belangrijke metriek: Omdat BCI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BCI. Deze wordt berekend door BCI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BCI's PB Ratio?
PB Verhouding1x
BoekAU$805.22m
MarktkapitalisatieAU$807.99m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BCI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BCI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
VSL Vulcan Steel
6.1x23.0%AU$946.2m
CRN Coronado Global Resources
0.9x74.7%AU$1.5b
GRR Grange Resources
0.3xn/aAU$277.8m
RHK Red Hawk Mining
1.8xn/aAU$159.8m
BCI BCI Minerals
1x24.4%AU$808.0m

Price-To-Book versus peers: BCI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BCI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
BCI 1.0xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BCI is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BCI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BCI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BCI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.28
AU$0.47
+66.1%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Nov ’25AU$0.32
AU$0.47
+47.6%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Oct ’25AU$0.30
AU$0.47
+55.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Sep ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Aug ’25AU$0.25
AU$0.47
+86.0%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Jul ’25AU$0.23
AU$0.47
+97.9%
5.4%AU$0.49AU$0.44n/a2
Apr ’25AU$0.23
AU$0.41
+74.5%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Mar ’25AU$0.24
AU$0.41
+69.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Feb ’25AU$0.28
AU$0.41
+49.1%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Jan ’25AU$0.28
AU$0.41
+43.9%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Dec ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38n/a2
Nov ’24AU$0.28
AU$0.41
+46.4%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.322
Oct ’24AU$0.27
AU$0.41
+54.7%
7.3%AU$0.44AU$0.38AU$0.302
Sep ’24AU$0.28
AU$0.35
+25.0%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Aug ’24AU$0.27
AU$0.35
+29.6%
8.6%AU$0.38AU$0.32AU$0.252
Jul ’24AU$0.24
AU$0.34
+43.8%
7.2%AU$0.37AU$0.32AU$0.232
Jun ’24AU$0.22
AU$0.41
+84.1%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.232
May ’24AU$0.24
AU$0.41
+68.8%
21.0%AU$0.49AU$0.32AU$0.242
Apr ’24AU$0.24
AU$0.42
+71.4%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.232
Mar ’24AU$0.28
AU$0.42
+52.7%
16.7%AU$0.49AU$0.35AU$0.242
Feb ’24AU$0.29
AU$0.47
+63.8%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Jan ’24AU$0.27
AU$0.47
+75.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282
Dec ’23AU$0.26
AU$0.47
+86.3%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.272
Nov ’23AU$0.22
AU$0.47
+115.9%
3.2%AU$0.49AU$0.46AU$0.282

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$5.9b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.15

7D

4.8%

1Y

10.2%

Capral

AU$160.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.19

7D

-2.9%

1Y

5.1%

Nufarm

AU$1.6b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.07

7D

4.9%

1Y

-11.5%