Arcadium Lithium Waardering
Is LTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LTM ( A$8.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$59.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTM?
Belangrijke metriek: Omdat LTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LTM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 36.7x |
| Inkomsten | US$155.10m |
| Marktkapitalisatie | US$5.69b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 29.8x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 26x | ||
ORI Orica | 16.7x | 8.4% | AU$8.8b |
DGL DGL Group | 11x | 14.8% | AU$158.3m |
EVN Evolution Mining | 23.9x | 9.6% | AU$10.1b |
MIN Mineral Resources | 52.5x | 39.6% | AU$6.6b |
LTM Arcadium Lithium | 36.7x | 29.8% | AU$5.7b |
Price-To-Earnings versus peers: LTM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?
| 37 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 37 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LTM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met het Global Chemicals -industriegemiddelde ( 21.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 36.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 39.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Capral
AU$156.6m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.08
7D
-0.9%
1Y
4.5%
Aurelia Metals
AU$287.6m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
0%
1Y
60.5%
Nufarm
AU$1.5b
Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.
NUF
AU$4.03
7D
0.2%
1Y
-13.5%