Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$31.4m

Ionic Rare Earths Waardering

Is IXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.54
Fair Value
98.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: IXR ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IXR?

Belangrijke metriek: Omdat IXR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IXR. Deze wordt berekend door IXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IXR's PS Ratio?
PS Verhouding14.2x
VerkoopAU$2.21m
MarktkapitalisatieAU$31.43m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.6x
NXM Nexus Minerals
20.8xn/aAU$28.3m
AXN Alliance Nickel
23.6xn/aAU$26.9m
MLS Metals Australia
19.3xn/aAU$15.3m
GUE Global Uranium and Enrichment
54.5xn/aAU$20.2m
IXR Ionic Rare Earths
14.2x80.0%AU$31.4m

Price-To-Sales versus peers: IXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.3x-3.0%US$128.16b
FMG Fortescue
2.1x-5.2%US$37.04b
NST Northern Star Resources
4.3x9.8%US$13.35b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
IXR 14.2xGemiddelde industrie 63.1xNo. of Companies123PS020406080100+
123 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 63.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IXR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IXR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.2x
Eerlijke PS Verhouding89.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 89.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.006
AU$0.12
+1,846.6%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Feb ’26AU$0.0065
AU$0.12
+1,696.9%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Jan ’26AU$0.007
AU$0.12
+1,568.5%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Dec ’25AU$0.006
AU$0.12
+1,846.6%
2.6%AU$0.12AU$0.11n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049AU$0.00653
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049AU$0.0073
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0062
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.12
Fair Value
94.9% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/11 12:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/11 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ionic Rare Earths Limited wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullACF Equity Research Limited
Michael BentleyMST Financial Services Pty Limited
Justin ChanSCP Resource Finance LP