Ionic Rare Earths Limited

CHIA:IXR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$34.1m

Ionic Rare Earths Waardering

Is IXR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IXR ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IXR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IXR?

Belangrijke metriek: Omdat IXR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor IXR. Deze wordt berekend door IXR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IXR's PS Ratio?
PS Verhouding15.4x
VerkoopAU$2.21m
MarktkapitalisatieAU$34.09m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor IXR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.6x
NXM Nexus Minerals
21.8xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
28.7xn/aAU$32.7m
FML Focus Minerals
0.7xn/aAU$51.6m
MLS Metals Australia
23xn/aAU$18.2m
IXR Ionic Rare Earths
15.4x77.7%AU$34.1m

Price-To-Sales versus peers: IXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.4x-3.1%US$133.92b
FMG Fortescue
2.1x-5.6%US$38.01b
NCM Newcrest Mining
3x5.2%US$13.37b
NST Northern Star Resources
4.1x8.6%US$13.09b
IXR 15.4xGemiddelde industrie 62.4xNo. of Companies124PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 62.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IXR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IXR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio15.4x
Eerlijke PS Verhouding87x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 87 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IXR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.006
AU$0.10
+1,619.8%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Nov ’25AU$0.0095
AU$0.10
+986.2%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Oct ’25AU$0.009
AU$0.10
+1,046.5%
6.5%AU$0.11AU$0.097n/a2
Sep ’25AU$0.0065
AU$0.097
+1,393.7%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Aug ’25AU$0.0095
AU$0.097
+922.0%
2.4%AU$0.099AU$0.095n/a2
Jun ’25AU$0.012
AU$0.081
+577.9%
27.8%AU$0.097AU$0.049n/a3
May ’25AU$0.013
AU$0.081
+524.5%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Apr ’25AU$0.018
AU$0.081
+351.0%
27.1%AU$0.099AU$0.05n/a3
Mar ’25AU$0.018
AU$0.082
+369.4%
26.9%AU$0.10AU$0.051n/a3
Feb ’25AU$0.019
AU$0.073
+274.1%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Jan ’25AU$0.027
AU$0.073
+170.2%
29.2%AU$0.10AU$0.049n/a3
Dec ’24AU$0.022
AU$0.075
+239.0%
33.3%AU$0.099AU$0.05n/a2
Nov ’24AU$0.02
AU$0.075
+272.9%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.00952
Oct ’24AU$0.024
AU$0.075
+210.7%
33.3%AU$0.099AU$0.05AU$0.0092

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$166.7m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.75

7D

6.1%

1Y

12.1%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.80

7D

-5.7%

1Y

-18.6%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

61.9%