Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

IXR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (15.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).

Hoe verhoudt IXR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 62.4 x).

Wat is IXR's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IXR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 15.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 86.2 x).

Wat is de reële prijs van IXR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

IXR ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.57 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ionic Rare Earths (CHIA:IXR) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

IXR Overzicht aandelen

Ionic Rare Earths Limited houdt zich bezig met de mijnbouw, raffinage en recycling van magnetische en zware zeldzame aardelementen in Australië, Oeganda en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

IXR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 98.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 130.96% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen zinvolle omzet ( A$2M )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$34M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Ionic Rare Earths Limited Concurrenten

Nexus Minerals

ASX:NXM

AU$29.2m

Alliance Nickel

ASX:AXN

AU$30.5m

Focus Minerals

ASX:FML

AU$51.6m

Metals Australia

ASX:MLS

AU$18.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Ionic Rare Earths
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.007
52 Week Hoogtepunt	AU$0.029
52 Week Laag	AU$0.005
Bèta	0.83
11 maand verandering	-22.22%
3 maanden verandering	7.69%
1 Jaar Verandering	-65.00%
33 jaar verandering	-83.91%
5 jaar verandering	-12.50%
Verandering sinds IPO	16.67%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	IXR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-12.5%	0.2%	1.5%
1Y	-65.0%	-10.8%	17.9%

Rendement versus industrie: IXR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -10.8 % opleverde.

Rendement versus markt: IXR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is IXR's price volatile compared to industry and market?
IXR volatility
IXR Average Weekly Movement	17.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.9%
Market Average Movement	8.5%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van IXR is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 17% ) van IXR is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	34	Tim Harrison	ionicre.com.au

Ionic Rare Earths Limited houdt zich bezig met de mijnbouw, raffinage en recycling van magnetische en zware zeldzame aardelementen in Australië, Oeganda en het Verenigd Koninkrijk. Het vlaggenschipproject is het Makuutu-project voor zeldzame aardmetalen, dat bestaat uit zes licenties voor een gebied van ongeveer 300 vierkante kilometer in Oeganda. Het bedrijf raffineert en recyclet magneet- en zware zeldzame aardelementen voor energietransitie, productie en defensie.

Ionic Rare Earths Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Ionic Rare Earths zich tot de beurswaarde?
IXR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$34.09m
Inkomsten(TTM)	-AU$21.20m
Inkomsten(TTM)	AU$2.21m

15.4x

P/S-verhouding

-1.6x

Koers/Winstverhouding

Is IXR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
IXR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.21m
Kosten van inkomsten	AU$0
Brutowinst	AU$2.21m
Overige uitgaven	AU$23.41m
Inkomsten	-AU$21.20m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0044
Brutomarge	100.00%
Nettowinstmarge	-960.82%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde IXR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

IXR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Ionic Rare Earths Limited Concurrenten

ASX:NXM

AU$29.2m

ASX:AXN

AU$30.5m

ASX:FML

AU$51.6m

ASX:MLS

AU$18.2m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.5 million.

Ionic Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

New minor risk - Financial data availability

New minor risk - Share price stability

Ionic Rare Earths Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.5 million.

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.5 million.

Recent updates

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.5 million.

Ionic Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

New minor risk - Financial data availability

New minor risk - Share price stability

Ionic Rare Earths Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.5 million.

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.5 million.

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.4 million.

Ionic Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Mar 13, 2024

Ionic Rare Earths Limited has completed a Follow-on Equity Offering.

Ionic Rare Earths Limited (ASX:IXR) entered into a share purchase agreement to acquire 34% stake in Makuutu Rare Earth Project from Rwenzori Rare Metals Limited.

Forecast to breakeven in 2026

Ionic Rare Earths Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.9 million.

New major risk - Share price stability

Ionic Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

No longer forecast to breakeven

New minor risk - Shareholder dilution

New major risk - Financial position

Ionic Rare Earths Limited Announces Board Changes

New major risk - Revenue and earnings growth

Ionic Rare Earths Limited Appoints Tommie Van Der Walt as Chief Operating Officer

High number of new and inexperienced directors

Ionic Rare Earths Limited Appoints Sufian Ahmad as A Non-Executive Director

Ionic Rare Earths Limited Provides Update on U.S. Downstream Strategy

Ionic Rare Earths Limited Provides Ionic Technologies International Ltd Project Update

High number of new and inexperienced directors

Forecast to breakeven in 2025

Ionic Rare Earths Limited, Annual General Meeting, Nov 11, 2022

Ionic Rare Earths Limited Provides Makuutu Rare Earth Project Update

Ionic Rare Earths Limited Announces the Updated Exploration Target and the Associated Planning of the Phase 5 Exploration Program At Its 51% Owned Makuutu Rare Earths Project

High number of new and inexperienced directors

Ionic Rare Earths Limited Announces the Receipt of Assays for Tranche Three of the 8,220 Metre Phase 4 Drill Program Completed in October At the Makuutu Rare Earths Project in Uganda

Ionic Rare Earths Limited Provides High Grade Infill Drill Results from Makuutu

Ionic Rare Earths Limited Reports Phase 3 Drilling Results At Makuutu Rare Earths Project

Ionic Rare Earths Limited Advises the Receipt of Assays from the Phase 3 Rotary Air Blast Exploration Drill Program At Its 51% Owned Makuutu Rare Earths Project in Uganda

Ionic Rare Earths Limited to Provide an Update on the Progress on the Phase 4 Drilling Program for its 51% Owned Makuutu Rare Earths Project

Ionic Rare Earths Limited Updates Phase 4 Drill Program Commenced At Makuutu

Ionic Rare Earths Limited Announces Phase 3 Exploration Program to Commence at Makuutu

Ionic Rare Earths Limited Announces Mineral Resource Estimate Increased Threefold at Makuutu

Ionic Rare Earths Limited Announces Makuutu Rare Earths Extension and Infill Drill Results

Ionic Rare Earths Limited Updates on Makuutu Retention Licence

Ionic Rare Earths Limited Announces Tranche 5 Drilling Results Confirm Mineralisation in Makuutu Western Zone

Ionic Rare Earths Limited Announces Appointment of Tim Harrison as Managing Director

Ionic Rare Earths Limited Announces Licence Renewal and Extension Applications Approved

Ionic Rare Earths Limited Provides an Update on the Receipt of Drill Assays from the Recently Completed Phase 2 Drill Program at its 51% Owned Makuutu Rare Earths Project in Uganda

Ionic Rare Earths Limited Provides an Update on the Progress of the Phase 2 Drill Program At the Makuutu Rare Earths Project in Uganda

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Ionic Rare Earths Limited Samenvatting

15.4x

-1.6x

Inkomsten en omzet