Imdex Limited

CHIA:IMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.0b

Imdex Waardering

Is IMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van IMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: IMD ( A$4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IMD?

Belangrijke metriek: Omdat IMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IMD. Deze wordt berekend door IMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IMD's PE Ratio?
PE-verhouding37.1x
InkomstenAU$55.19m
MarktkapitalisatieAU$2.05b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
MAH Macmahon Holdings
18.4x15.19%AU$1.7b
PRN Perenti
18.3x19.44%AU$2.3b
MLX Metals X
8.8x-22.85%AU$1.2b
JMS Jupiter Mines
14.5xn/aAU$589.8m
IMD Imdex
37.1x14.23%AU$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.1 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MMI Metro Mining
2.9x-2.53%US$275.90m
BRB Breaker Resources
3.9xn/aUS$110.05m
AGY Argosy Minerals
2.5xn/aUS$81.66m
TIG Tigers Realm Coal
0.9xn/aUS$25.25m
IMD 37.1xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies19PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.1x
Eerlijke PE Verhouding21.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: IMD is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 37.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.00
AU$4.10
+2.55%
9.73%AU$4.70AU$3.50n/a10
Feb ’27AU$3.80
AU$3.63
-4.44%
9.50%AU$4.20AU$2.90n/a9
Jan ’27AU$3.42
AU$3.63
+6.17%
9.50%AU$4.20AU$2.90n/a9
Dec ’26AU$3.41
AU$3.61
+6.00%
9.41%AU$4.20AU$2.90n/a9
Nov ’26AU$3.44
AU$3.58
+3.94%
11.66%AU$4.20AU$2.75n/a9
Oct ’26AU$3.41
AU$3.42
+0.36%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Sep ’26AU$2.96
AU$3.42
+15.62%
8.52%AU$3.90AU$2.75n/a9
Aug ’26AU$3.08
AU$2.95
-3.97%
6.74%AU$3.20AU$2.55n/a9
Jul ’26AU$2.64
AU$2.84
+7.72%
7.42%AU$3.20AU$2.45n/a9
Jun ’26AU$2.87
AU$2.85
-0.54%
7.37%AU$3.20AU$2.45n/a9
May ’26AU$2.98
AU$2.88
-3.28%
7.10%AU$3.20AU$2.45n/a9
Apr ’26AU$2.95
AU$2.88
-2.49%
7.02%AU$3.20AU$2.45n/a9
Mar ’26AU$3.01
AU$2.87
-4.61%
7.18%AU$3.20AU$2.45n/a9
Feb ’26AU$2.63
AU$2.35
-10.56%
8.65%AU$2.67AU$1.95AU$3.809
Jan ’26AU$2.36
AU$2.35
-0.33%
8.65%AU$2.67AU$1.95AU$3.429
Dec ’25AU$2.55
AU$2.35
-7.76%
8.65%AU$2.67AU$1.95AU$3.419
Nov ’25AU$2.60
AU$2.29
-12.09%
8.31%AU$2.67AU$1.95AU$3.449
Oct ’25AU$2.34
AU$2.22
-5.27%
6.55%AU$2.40AU$1.95AU$3.419
Sep ’25AU$2.25
AU$2.18
-3.20%
8.03%AU$2.40AU$1.90AU$2.9610
Aug ’25AU$2.37
AU$2.16
-8.81%
12.07%AU$2.50AU$1.60AU$3.089
Jul ’25AU$2.23
AU$2.12
-4.62%
12.41%AU$2.50AU$1.60AU$2.649
Jun ’25AU$2.21
AU$2.06
-6.79%
10.77%AU$2.30AU$1.60AU$2.878
May ’25AU$2.10
AU$2.15
+2.54%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.989
Apr ’25AU$2.33
AU$2.15
-7.58%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$2.959
Mar ’25AU$2.03
AU$2.15
+6.08%
9.36%AU$2.45AU$1.75AU$3.019
Feb ’25AU$1.65
AU$2.00
+21.36%
8.60%AU$2.20AU$1.60AU$2.638
AU$4.1
Fair Value
2.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/23 08:03
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/23 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Imdex Limited wordt gevolgd door 24 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Megan Kirby-LewisBarrenjoey Markets Pty Limited
Joseph HouseBell Potter