GRR Overzicht aandelen

Grange Resources Limited bezit en exploiteert geïntegreerde ijzerertsmijnen en pelletproductiebedrijven in Australië en daarbuiten. Meer informatie

GRR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 94.2% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Onstabiel dividend track record

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Grange Resources Limited Concurrenten

Bisalloy Steel Group

ASX:BIS

AU$208.9m

Bathurst Resources

ASX:BRL

AU$141.6m

Fenix Resources

ASX:FEX

AU$187.4m

Vulcan Steel

ASX:VSL

AU$926.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Grange Resources
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.22
52 Week Hoogtepunt	AU$0.51
52 Week Laag	AU$0.21
Bèta	1.12
1 maand verandering	-7.29%
3 maanden verandering	-3.26%
1 Jaar Verandering	-49.43%
3 jaar verandering	-68.44%
5 jaar verandering	-11.00%
Verandering sinds IPO	-9.18%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GRR	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-6.3%	-5.2%	-2.7%
1Y	-49.4%	-19.5%	6.5%

Rendement versus industrie: GRR presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GRR presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is GRR's price volatile compared to industry and market?
GRR volatility
GRR Average Weekly Movement	6.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.6%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: GRR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van GRR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1985	n/a	Weidong Wang	www.grangeresources.com.au

Grange Resources Limited bezit en exploiteert geïntegreerde ijzerertsmijnen en pelletproductiebedrijven in Australië en daarbuiten. Het bedrijf is betrokken bij de mijnbouw, verwerking en verkoop van ijzererts en de exploratie, evaluatie en ontwikkeling van minerale bronnen. Het bedrijf heeft belangen in het Savage River-project op 100 km ten zuidwesten van de stad Burnie; het Pellet Plant-project in Port Latta op 70 km ten noordwesten van Burnie; en het Southdown-magnetietproject op 90 km van Albany in West-Australië.

Grange Resources Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Grange Resources zich tot de beurswaarde?
GRR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$254.61m
Inkomsten(TTM)	AU$106.24m
Inkomsten(TTM)	AU$570.41m

2.4x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is GRR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GRR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$570.41m
Kosten van inkomsten	AU$430.29m
Brutowinst	AU$140.12m
Overige uitgaven	AU$33.88m
Inkomsten	AU$106.24m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.092
Brutomarge	24.56%
Nettowinstmarge	18.62%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde GRR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.1%

Huidig dividendrendement

22%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/21 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Grange Resources Limited wordt gevolgd door 7 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Peter O'Connor	BofA Global Research
Clarke Wilkins	Citigroup Inc
Mark Busuttil	J.P. Morgan

GRR Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Grange Resources Limited Concurrenten

ASX:BIS

AU$208.9m

ASX:BRL

AU$141.6m

ASX:FEX

AU$187.4m

ASX:VSL

AU$926.5m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Grange Resources Limited Announces Appointment of Jiajia Jiang as Non-Independent Non-Executive Director

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.061 in 1H 2023)

Grange Resources Limited Appoints Fong Hoon as Independent Non-Executive Director and Chair of the Audit & Risk Committee

Grange Resources Limited, Annual General Meeting, May 14, 2024

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Recent updates

Grange Resources Limited Announces Appointment of Jiajia Jiang as Non-Independent Non-Executive Director

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.023 (vs AU$0.061 in 1H 2023)

Grange Resources Limited Appoints Fong Hoon as Independent Non-Executive Director and Chair of the Audit & Risk Committee

Grange Resources Limited, Annual General Meeting, May 14, 2024

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

Dividend of AU$0.02 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.13 (vs AU$0.15 in FY 2022)

Grange Resources Limited Appoints Tianxiao Shen as Non-Executive Director

Grange Resources Limited Announces Resignation of Yan Jia as Non-Independent Director

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.061 (vs AU$0.11 in 1H 2022)

Grange Resources Limited Omits to Pay Interim Dividend

Upcoming dividend of AU$0.02 per share at 3.9% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.15 (vs AU$0.28 in FY 2021)

Upcoming dividend of AU$0.02 per share

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.18 in 1H 2021)

Grange Resources Limited Announces Dividend for the Six Months Ended June 30, 2022, Payable on 30 September 2022

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Grange Resources Limited Recommends Final Dividend for the Year End December 31, 2021, Payable on 29 March 2022

Grange Resources Limited Announces Savage River Underground Prefeasibility Study Results

Grange Resources Limited Issues Special Dividend, Payable on 29 December 2021

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.18 (vs AU$0.058 in 1H 2020)

CEO, MD & Executive Director recently bought AU$265k worth of stock

Non Executive Director has left the company

Upcoming Dividend of AU$0.02 Per Share

Full year 2020 earnings released: EPS AU$0.18 (vs AU$0.067 in FY 2019)

New 90-day high: AU$0.37

David Woodall Notified Grange Resources Limited Not Seek Re-Election as Non-Executive Director

New 90-day high: AU$0.34

New 90-day high: AU$0.31

Grange Resources Ltd Provides an Update on Many of the Business Initiatives and Improvements Undertaken Through 2020

New 90-day high: AU$0.28

New 90-day low: AU$0.23

First half earnings released

New 90-day high - AU$0.28

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Grange Resources Limited Samenvatting

2.4x

0.4x

Inkomsten en omzet

Dividenden

9.1%

22%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten