Catalyst Metals Limited

CHIA:CYL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$693.8m

Catalyst Metals Waardering

Is CYL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CYL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CYL ( A$3.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$16.24 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CYL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CYL?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CYL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA9x
PEG-verhouding0.9x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CYL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CYL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29x
EMR Emerald Resources
30x32.9%AU$2.5b
OBM Ora Banda Mining
57.2x38.8%AU$1.6b
CMM Capricorn Metals
27x31.4%AU$2.4b
KCN Kingsgate Consolidated
1.8x-13.3%AU$360.9m
CYL Catalyst Metals
29.4x33.1%AU$693.8m

Price-To-Earnings versus peers: CYL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CYL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.2%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a10.2%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CYL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 12.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CYL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CYL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding30.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CYL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CYL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$3.06
AU$4.10
+34.1%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Nov ’25AU$3.56
AU$4.10
+15.3%
3.4%AU$4.30AU$4.00n/a3
Oct ’25AU$2.68
AU$2.35
-12.1%
40.4%AU$3.30AU$1.40n/a2
Sep ’25AU$2.27
AU$2.00
-11.9%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2
Aug ’25AU$1.96
AU$2.00
+2.1%
29.9%AU$2.60AU$1.40n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven