Brickworks Limited

CHIA:BKW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.9b

Brickworks Waardering

Is BKW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BKW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BKW ( A$25.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$20.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BKW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BKW?

Belangrijke metriek: Omdat BKW verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BKW. Deze wordt berekend door BKW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BKW's PS Ratio?
PS Verhouding3.6x
VerkoopAU$1.09b
MarktkapitalisatieAU$3.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BKW's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BKW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.8x
JHX James Hardie Industries
3.5x7.6%AU$21.9b
WGN Wagners Holding
0.5x3.6%AU$260.8m
IGO IGO
4.4x-54.7%AU$3.7b
SFR Sandfire Resources
2.9x8.2%AU$4.3b
BKW Brickworks
3.6x4.1%AU$3.9b

Price-To-Sales versus peers: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.8 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BKW's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Basic Materials industrie?

29 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BKW 3.6xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies70PS012345+
29 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het Global Basic Materials -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BKW's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BKW PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio3.6x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BKW is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 3.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BKW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$25.76
AU$30.74
+19.3%
8.1%AU$36.60AU$27.70n/a9
Dec ’25AU$26.29
AU$30.74
+16.9%
8.1%AU$36.60AU$27.70n/a9
Nov ’25AU$27.04
AU$30.69
+13.5%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Oct ’25AU$28.95
AU$30.69
+6.0%
8.0%AU$36.60AU$27.40n/a9
Sep ’25AU$26.46
AU$30.31
+14.6%
9.0%AU$37.50AU$27.30n/a9
Aug ’25AU$28.98
AU$30.59
+5.6%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jul ’25AU$26.31
AU$30.59
+16.3%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
Jun ’25AU$26.15
AU$30.59
+17.0%
9.2%AU$37.50AU$27.30n/a9
May ’25AU$26.49
AU$30.53
+15.3%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Apr ’25AU$28.51
AU$30.53
+7.1%
9.3%AU$37.50AU$27.30n/a9
Mar ’25AU$29.44
AU$28.08
-4.6%
8.5%AU$33.00AU$25.15n/a9
Feb ’25AU$28.82
AU$27.64
-4.1%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Jan ’25AU$27.86
AU$27.64
-0.8%
6.1%AU$30.50AU$25.15n/a9
Dec ’24AU$25.22
AU$27.32
+8.3%
5.3%AU$29.00AU$24.75AU$26.299
Nov ’24AU$24.54
AU$27.30
+11.2%
4.9%AU$28.75AU$25.00AU$27.049
Oct ’24AU$25.04
AU$27.39
+9.4%
4.6%AU$28.75AU$25.00AU$28.959
Sep ’24AU$27.68
AU$27.43
-0.9%
6.1%AU$29.00AU$24.05AU$26.469
Aug ’24AU$26.09
AU$27.21
+4.3%
5.8%AU$29.00AU$24.05AU$28.989
Jul ’24AU$26.70
AU$26.80
+0.4%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.319
Jun ’24AU$25.55
AU$26.80
+4.9%
6.3%AU$28.75AU$24.00AU$26.159
May ’24AU$25.56
AU$26.77
+4.7%
6.2%AU$28.50AU$24.00AU$26.499
Apr ’24AU$22.70
AU$25.73
+13.3%
9.6%AU$28.50AU$21.69AU$28.5110
Mar ’24AU$24.67
AU$25.44
+3.1%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$29.4410
Feb ’24AU$23.91
AU$25.26
+5.6%
12.9%AU$32.00AU$21.69AU$28.8210
Jan ’24AU$22.22
AU$25.21
+13.5%
13.0%AU$32.00AU$21.69AU$27.8610
Dec ’23AU$22.88
AU$24.79
+8.3%
11.0%AU$29.90AU$21.69AU$25.2210

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 23:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/07/31
Jaarlijkse inkomsten2024/07/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Brickworks Limited wordt gevolgd door 18 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Sam BrandwoodBell Potter