Sayona Mining Limited

ASX:SYA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$350.0m

Sayona Mining Waardering

Is SYA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SYA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SYA te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYA?

Belangrijke metriek: Omdat SYA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SYA. Deze wordt berekend door SYA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYA's PS Ratio?
PS Verhouding1.7x
VerkoopAU$200.87m
MarktkapitalisatieAU$349.97m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SYA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
DDH DDH1
0.6x2.6%AU$331.8m
A1M AIC Mines
1.1x15.4%AU$195.7m
PYX PYX Resources
6.8x64.1%AU$233.0m
VYS Vysarn
3xn/aAU$225.1m
SYA Sayona Mining
1.7x3.3%AU$350.0m

Price-To-Sales versus peers: SYA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

123 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.9x2.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x3.3%US$228.13m
BHP BHP Group
2.3x-4.1%US$131.63b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.31b
SYA 1.7xGemiddelde industrie 61.9xNo. of Companies123PS020406080100+
123 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.9x10.7%
SYA Sayona Mining
 1.7x42.4%US$228.13m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding15.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SYA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.034
AU$0.067
+96.1%
56.6%AU$0.12AU$0.04n/a3
Nov ’25AU$0.034
AU$0.062
+81.4%
67.6%AU$0.12AU$0.025n/a3
Oct ’25AU$0.033
AU$0.075
+127.3%
72.0%AU$0.15AU$0.025n/a3
Sep ’25AU$0.027
AU$0.077
+184.0%
68.5%AU$0.15AU$0.03n/a3
Aug ’25AU$0.031
AU$0.08
+158.1%
62.1%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jul ’25AU$0.034
AU$0.083
+145.1%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Jun ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
May ’25AU$0.032
AU$0.083
+160.4%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Apr ’25AU$0.039
AU$0.083
+113.7%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Mar ’25AU$0.045
AU$0.083
+85.2%
57.4%AU$0.15AU$0.04n/a3
Feb ’25AU$0.038
AU$0.10
+163.2%
71.2%AU$0.20AU$0.04n/a3
Jan ’25AU$0.071
AU$0.17
+139.4%
33.6%AU$0.22AU$0.09n/a3
Dec ’24AU$0.062
AU$0.20
+217.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17n/a3
Nov ’24AU$0.072
AU$0.20
+173.2%
10.4%AU$0.22AU$0.17AU$0.0343
Oct ’24AU$0.093
AU$0.23
+147.3%
12.3%AU$0.25AU$0.19AU$0.0333
Sep ’24AU$0.12
AU$0.25
+117.4%
16.3%AU$0.30AU$0.20AU$0.0273
Aug ’24AU$0.15
AU$0.27
+74.2%
11.1%AU$0.30AU$0.24AU$0.0312
Jul ’24AU$0.17
AU$0.28
+57.1%
12.7%AU$0.31AU$0.24AU$0.0342
Jun ’24AU$0.18
AU$0.28
+55.6%
10.7%AU$0.31AU$0.25AU$0.0452
Apr ’24AU$0.20
AU$0.29
+41.5%
3.4%AU$0.30AU$0.28AU$0.0392

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Incitec Pivot

AU$6.0b

Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia and the United State.

IPL

AU$3.16

7D

5.2%

1Y

11.3%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

6.1%

1Y

66.7%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

58.1%