Core Lithium Ltd

ASX:CXO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$175.7m

Core Lithium Waardering

Is CXO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CXO ( A$0.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CXO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXO?

Belangrijke metriek: Omdat CXO verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CXO. Deze wordt berekend door CXO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXO's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopAU$189.49m
MarktkapitalisatieAU$175.73m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXO's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CXO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17x
MRL Mayur Resources
60.7xn/aAU$121.5m
PLL Piedmont Lithium
3.9x34.4%AU$294.6m
QPM QPM Energy
1.2x19.2%AU$128.6m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
CXO Core Lithium
0.9x-101.0%AU$175.7m

Price-To-Sales versus peers: CXO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXO's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie60.1x3.2%
CXO Core Lithium
 0.9x-101.0%US$109.53m
BHP BHP Group
2.2x-3.1%US$125.61b
FMG Fortescue
1.9x-5.5%US$35.28b
CXO 0.9xGemiddelde industrie 60.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie60.1x10.5%
CXO Core Lithium
 0.9x93.9%US$109.53m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CXO is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXO's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXO PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding0.009x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CXO is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.082
AU$0.093
+13.1%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Dec ’25AU$0.091
AU$0.093
+1.9%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Nov ’25AU$0.11
AU$0.093
-15.7%
14.7%AU$0.11AU$0.066n/a6
Oct ’25AU$0.12
AU$0.091
-20.5%
12.1%AU$0.11AU$0.078n/a6
Sep ’25AU$0.094
AU$0.097
+2.8%
9.8%AU$0.11AU$0.08n/a6
Aug ’25AU$0.10
AU$0.096
-8.8%
9.4%AU$0.11AU$0.08n/a7
Jul ’25AU$0.091
AU$0.11
+16.8%
18.2%AU$0.15AU$0.09n/a8
Jun ’25AU$0.13
AU$0.11
-12.5%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
May ’25AU$0.14
AU$0.11
-21.6%
20.1%AU$0.15AU$0.09n/a8
Apr ’25AU$0.15
AU$0.12
-24.2%
24.7%AU$0.15AU$0.06n/a8
Mar ’25AU$0.24
AU$0.14
-42.7%
31.7%AU$0.20AU$0.06n/a8
Feb ’25AU$0.20
AU$0.19
-0.9%
56.2%AU$0.45AU$0.10n/a9
Jan ’25AU$0.25
AU$0.30
+20.0%
44.7%AU$0.55AU$0.10n/a10
Dec ’24AU$0.27
AU$0.38
+41.9%
29.1%AU$0.60AU$0.25AU$0.09110
Nov ’24AU$0.34
AU$0.40
+14.8%
26.7%AU$0.60AU$0.25AU$0.1110
Oct ’24AU$0.41
AU$0.49
+22.0%
28.1%AU$0.80AU$0.34AU$0.1210
Sep ’24AU$0.40
AU$0.49
+22.5%
25.8%AU$0.77AU$0.36AU$0.0948
Aug ’24AU$0.66
AU$0.68
+3.7%
29.0%AU$0.95AU$0.41AU$0.109
Jul ’24AU$0.90
AU$0.91
+1.6%
28.6%AU$1.40AU$0.53AU$0.0919
Jun ’24AU$1.04
AU$0.90
-13.1%
30.5%AU$1.40AU$0.53AU$0.139
May ’24AU$0.95
AU$0.90
-6.3%
29.0%AU$1.35AU$0.56AU$0.148
Apr ’24AU$0.86
AU$0.92
+6.8%
27.9%AU$1.45AU$0.50AU$0.158
Mar ’24AU$0.95
AU$0.98
+2.7%
27.7%AU$1.45AU$0.49AU$0.248
Feb ’24AU$1.13
AU$1.00
-11.7%
31.1%AU$1.45AU$0.49AU$0.206
Jan ’24AU$1.03
AU$1.04
+1.1%
32.8%AU$1.50AU$0.53AU$0.255
Dec ’23AU$1.34
AU$1.28
-4.7%
42.5%AU$1.80AU$0.53AU$0.273

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 13:05
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Core Lithium Ltd wordt gevolgd door 17 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Taylor GuyotBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited