IperionX Waardering

Is IPX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPX ( A$4.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$47.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPX?

Belangrijke metriek: Omdat IPX verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor IPX. Deze wordt berekend door IPX's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is IPX's PB Ratio?
PB Verhouding15.7x
BoekUS$51.34m
MarktkapitalisatieUS$806.83m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPX's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor IPX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
ZIM Zimplats Holdings
0.6xn/aAU$1.6b
NWF Newfield Resources
n/a72.1%AU$83.7m
SPD Southern Palladium
2.5xn/aAU$62.8m
MKR Manuka Resources
1.7xn/aAU$29.6m
IPX IperionX
15.7x67.8%AU$1.2b

Price-To-Book versus peers: IPX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( -0.6 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPX's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

17 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$31.24m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.38m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$17.69m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
IPX 15.7xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies95PB00.81.62.43.24+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: IPX is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 15.7 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPX's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPX PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio15.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { IPX te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$4.20
AU$5.02
+19.6%
4.3%AU$5.24AU$4.81n/a2
Nov ’25AU$3.40
AU$4.34
+27.8%
7.2%AU$4.66AU$4.03n/a2
Oct ’25AU$3.25
AU$3.71
+14.1%
6.7%AU$3.96AU$3.46n/a2
Sep ’25AU$2.72
AU$3.72
+36.7%
3.2%AU$3.83AU$3.60n/a2
Aug ’25AU$2.36
AU$3.76
+59.3%
2.4%AU$3.85AU$3.67n/a2
Jul ’25AU$2.18
AU$3.73
+71.1%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
Jun ’25AU$2.42
AU$3.73
+54.2%
3.2%AU$3.85AU$3.61n/a2
May ’25AU$2.13
AU$3.66
+71.7%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2
Apr ’25AU$2.25
AU$3.66
+62.5%
1.2%AU$3.70AU$3.61n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven