Brazilian Rare Earths Limited

ASX:BRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$604.0m

Brazilian Rare Earths Waardering

Is BRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRE ( A$2.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$8.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRE?

Belangrijke metriek: Omdat BRE verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor BRE. Deze wordt berekend door BRE's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is BRE's PB Ratio?
PB Verhouding5.8x
BoekAU$97.85m
MarktkapitalisatieAU$604.02m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRE's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor BRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.3x
LLL Leo Lithium
3.3x54.8%AU$605.1m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$534.7m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$531.0m
MAH Macmahon Holdings
1.2x11.1%AU$739.0m
BRE Brazilian Rare Earths
5.8x44.5%AU$604.0m

Price-To-Book versus peers: BRE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.3 x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRE's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.92m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$21.09m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.2xn/aUS$7.80m
BRE 5.8xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies88PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: BRE is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRE's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRE PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio5.8x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { BRE te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$2.30
AU$6.15
+167.4%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Nov ’25AU$2.78
AU$6.15
+121.2%
13.8%AU$7.00AU$5.30n/a2
Oct ’25AU$2.89
AU$5.85
+102.4%
9.4%AU$6.40AU$5.30n/a2
Sep ’25AU$2.80
AU$5.70
+103.6%
7.0%AU$6.10AU$5.30n/a2
Jun ’25AU$3.25
AU$4.65
+43.1%
31.2%AU$6.10AU$3.20n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven