Hoe verhoudt MGL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

MGL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.7x).

Hoe verhoudt MGL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

MGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.1 x).

Wat is MGL's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MGL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Wat is de reële prijs van MGL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MGL ( A$0.19 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.18 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

MGL Overzicht aandelen

MGL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 107.1% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$15M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Magontec Limited Concurrenten

Sunrise Energy Metals

ASX:SRL

AU$19.4m

AusQuest

ASX:AQD

AU$8.4m

Summit Minerals

ASX:SUM

AU$10.6m

Artemis Resources

ASX:ARV

AU$16.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Magontec
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.19
52 Week Hoogtepunt	AU$0.45
52 Week Laag	AU$0.17
Bèta	0.46
1 maand verandering	-7.32%
3 maanden verandering	-15.56%
1 Jaar Verandering	-49.33%
3 jaar verandering	-57.78%
5 jaar verandering	-20.83%
Verandering sinds IPO	-100.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Magontec Limited (ASX:MGL) Surges 48% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Mar 06

Why We Like The Returns At Magontec (ASX:MGL)

Jan 23

Magontec (ASX:MGL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Oct 05

Magontec (ASX:MGL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Aug 12

Is Magontec (ASX:MGL) A Risky Investment?

Apr 29

Magontec (ASX:MGL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Feb 20

Returns On Capital At Magontec (ASX:MGL) Have Hit The Brakes

Nov 08

Magontec (ASX:MGL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Oct 04

It Looks Like Magontec Limited's (ASX:MGL) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

May 18

Here's Why Magontec (ASX:MGL) Has A Meaningful Debt Burden

May 04

Here's What We Make Of Magontec's (ASX:MGL) Returns On Capital

Mar 06

Does Magontec (ASX:MGL) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 15

Rendement voor aandeelhouders

	MGL	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	0%	-1.8%	-1.0%
1Y	-49.3%	-19.8%	7.5%

Rendement versus industrie: MGL presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -19.8 % opleverde.

Rendement versus markt: MGL presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MGL's price volatile compared to industry and market?
MGL volatility
MGL Average Weekly Movement	12.8%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van MGL is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 13% ) van MGL is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1953	n/a	Nick Andrews	magontec.com

Magontec Limited, samen met haar dochterondernemingen, onderzoekt, ontwikkelt, produceert en verkoopt generieke en gespecialiseerde magnesiumlegeringen in Europa, China, Noord-Amerika en internationaal. Het bedrijf produceert en distribueert producten voor kathodische corrosiebescherming (CCP) van magnesium en titanium, zoals HyTonic anodes, Correx geïmponeerde stroomsystemen, CorroScout meetsystemen en S-Patron intelligente meet- en regelsystemen. De CCP-producten worden gebruikt in wateropslagvaten.

Magontec Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Magontec zich tot de beurswaarde?
MGL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$15.13m
Inkomsten(TTM)	-AU$8.40m
Inkomsten(TTM)	AU$81.93m

0.2x

P/S-verhouding

-1.8x

Koers/Winstverhouding

Is MGL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MGL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$81.93m
Kosten van inkomsten	AU$73.31m
Brutowinst	AU$8.62m
Overige uitgaven	AU$17.01m
Inkomsten	-AU$8.40m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.11
Brutomarge	10.52%
Nettowinstmarge	-10.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	4.7%

Hoe presteerde MGL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/25 18:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/23 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Magontec Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Andrew Johnston	MST Financial Services Pty Limited

MGL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Magontec Limited Concurrenten

ASX:SRL

AU$19.4m

ASX:AQD

AU$8.4m

ASX:SUM

AU$10.6m

ASX:ARV

AU$16.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Consensus EPS estimates fall by 130%

Now 21% overvalued

Third quarter 2024 earnings released: AU$0.028 loss per share (vs AU$0.012 loss in 3Q 2023)

New major risk - Market cap size

Consensus revenue estimates fall by 22%

Price target decreased by 33% to AU$0.36

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 130%

Now 21% overvalued

Third quarter 2024 earnings released: AU$0.028 loss per share (vs AU$0.012 loss in 3Q 2023)

New major risk - Market cap size

Consensus revenue estimates fall by 22%

Price target decreased by 33% to AU$0.36

First half 2024 earnings released: AU$0.066 loss per share (vs AU$0.031 profit in 1H 2023)

Magontec Limited (ASX:MGL) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

The Returns At Magontec (ASX:MGL) Aren't Growing

Magontec Limited, Annual General Meeting, May 15, 2024

Magontec (ASX:MGL) Is Due To Pay A Dividend Of A$0.006

New minor risk - Shareholder dilution

Final dividend of AU$0.006 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.006 (vs AU$0.21 in FY 2022)

Magontec (ASX:MGL) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Investors Will Want Magontec's (ASX:MGL) Growth In ROCE To Persist

Magontec's (ASX:MGL) Soft Earnings Don't Show The Whole Picture

Magontec (ASX:MGL) Will Pay A Dividend Of A$0.006

Magontec (ASX:MGL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.031 (vs AU$0.18 in 1H 2022)

New minor risk - Financial data availability

Magontec (ASX:MGL) Knows How To Allocate Capital Effectively

Is Magontec (ASX:MGL) Using Too Much Debt?

Magontec Limited (ASX:MGL) Surges 48% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.065 in FY 2021)

Why We Like The Returns At Magontec (ASX:MGL)

Magontec Limited Announces Company Secretary Changes

Magontec Limited Announces Company Secretary Changes

Magontec (ASX:MGL) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Magontec Limited Appoints Mr. Xingcai Li as Non-Executive Director

First half 2022 earnings released: EPS: AU$0.18 (vs AU$0.015 in 1H 2021)

Magontec Limited Declares Maiden Unfranked Interim Dividend, Payable on October 31, 2022

Magontec (ASX:MGL) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Magontec Provides Earnings Guidance for the Six Months Ended June 30, 2022

Magontec Limited Announces Change of Status of Director Andre Labuschagne

Is Magontec (ASX:MGL) A Risky Investment?

Less than half of directors are independent

Magontec Limited, Annual General Meeting, May 25, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues in line with analyst expectations

Magontec (ASX:MGL) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Returns On Capital At Magontec (ASX:MGL) Have Hit The Brakes

Magontec (ASX:MGL) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.015 (vs AU$0.002 loss in 1H 2020)

Magontec Limited Announces QSLM Production Update

It Looks Like Magontec Limited's (ASX:MGL) CEO May Expect Their Salary To Be Put Under The Microscope

Here's Why Magontec (ASX:MGL) Has A Meaningful Debt Burden

Here's What We Make Of Magontec's (ASX:MGL) Returns On Capital

Does Magontec (ASX:MGL) Have A Healthy Balance Sheet?

First half earnings released

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Magontec Limited Samenvatting

0.2x

-1.8x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake