Liontown Limited

ASX:LTR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.9b

Liontown Waardering

Is LTR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LTR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

AU$5.46
Fair Value
75.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LTR ( A$1.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$5.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LTR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LTR?

Belangrijke metriek: Omdat LTR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LTR. Deze wordt berekend door LTR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LTR's PS Ratio?
PS Verhouding13.2x
VerkoopAU$297.57m
MarktkapitalisatieAU$3.94b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LTR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LTR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
ELV Elevra Lithium
4.4x19.28%AU$987.2m
DVP Develop Global
5.6x36.77%AU$1.3b
NIC Nickel Industries
1.2x13.11%AU$3.2b
PRN Perenti
0.8x3.07%AU$2.7b
LTR Liontown
13.2x23.20%AU$3.9b

Price-To-Sales versus peers: LTR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LTR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

107 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BHP BHP Group
2.8x0.22%US$143.74b
FMG Fortescue
2.8x-1.73%US$44.13b
NCM Newcrest Mining
3x5.16%US$13.37b
S32 South32
1.7x4.03%US$9.98b
LTR 13.2xGemiddelde industrie 119.9xNo. of Companies107PS020406080100+
107 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LTR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 13.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 119.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LTR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LTR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio13.2x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LTR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 13.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LTR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$1.34
AU$0.95
-29.17%
36.64%AU$1.55AU$0.50n/a11
Nov ’26AU$1.18
AU$0.78
-33.54%
33.82%AU$1.30AU$0.50n/a11
Oct ’26AU$0.88
AU$0.67
-24.17%
31.69%AU$1.15AU$0.35n/a11
Sep ’26AU$0.91
AU$0.63
-31.17%
33.55%AU$1.15AU$0.35n/a11
Aug ’26AU$0.80
AU$0.58
-27.16%
32.91%AU$1.05AU$0.30n/a11
Jul ’26AU$0.69
AU$0.55
-21.08%
26.76%AU$0.90AU$0.30n/a11
Jun ’26AU$0.60
AU$0.56
-7.08%
26.16%AU$0.90AU$0.30n/a11
May ’26AU$0.50
AU$0.61
+22.23%
30.05%AU$1.00AU$0.30n/a12
Apr ’26AU$0.58
AU$0.75
+28.76%
26.21%AU$1.25AU$0.50n/a13
Mar ’26AU$0.64
AU$0.77
+19.54%
29.97%AU$1.40AU$0.50n/a13
Feb ’26AU$0.68
AU$0.75
+10.49%
32.18%AU$1.40AU$0.50n/a13
Jan ’26AU$0.53
AU$0.83
+58.83%
36.14%AU$1.40AU$0.45n/a13
Dec ’25AU$0.73
AU$0.85
+15.81%
34.89%AU$1.40AU$0.45AU$1.3813
Nov ’25AU$0.81
AU$0.94
+16.43%
36.82%AU$1.75AU$0.45AU$1.1813
Oct ’25AU$0.79
AU$1.07
+36.17%
34.32%AU$1.90AU$0.65AU$0.8813
Sep ’25AU$0.75
AU$1.12
+49.27%
29.80%AU$1.90AU$0.65AU$0.9113
Aug ’25AU$0.96
AU$1.14
+18.01%
28.50%AU$1.90AU$0.65AU$0.8013
Jul ’25AU$0.89
AU$1.21
+35.58%
27.70%AU$1.85AU$0.70AU$0.6912
Jun ’25AU$1.30
AU$1.32
+1.47%
23.45%AU$1.85AU$0.70AU$0.6012
May ’25AU$1.23
AU$1.31
+6.87%
24.47%AU$1.85AU$0.70AU$0.5012
Apr ’25AU$1.17
AU$1.32
+12.96%
24.94%AU$1.90AU$0.70AU$0.5812
Mar ’25AU$1.29
AU$1.08
-15.95%
22.82%AU$1.60AU$0.70AU$0.6412
Feb ’25AU$0.99
AU$1.21
+21.72%
33.38%AU$2.30AU$0.75AU$0.6812
Jan ’25AU$1.65
AU$1.75
+6.21%
26.28%AU$2.75AU$1.00AU$0.5312
Dec ’24AU$1.36
AU$1.97
+45.45%
24.76%AU$2.75AU$1.30AU$0.7311
AU$0.95
Fair Value
41.2% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/03 04:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liontown Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited