ioneer Ltd

ASX:INR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$494.7m

ioneer Waardering

Is INR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van INR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INR?

Belangrijke metriek: Omdat INR verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor INR. Deze wordt berekend door INR's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is INR's PB Ratio?
PB Verhouding1.4x
BoekUS$218.22m
MarktkapitalisatieUS$321.48m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INR's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor INR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.8x
LRS Latin Resources
4.7x-32.1%AU$490.2m
SVM Sovereign Metals
13.5x-11.9%AU$488.9m
CHN Chalice Mining
3.3x8.5%AU$527.1m
DVP Develop Global
1.5x95.4%AU$545.6m
INR ioneer
1.4x-16.5%AU$494.7m

Price-To-Book versus peers: INR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INR's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

15 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HAS Hastings Technology Metals
0.2x12.6%US$32.32m
JRV Jervois Global
0.1xn/aUS$19.32m
ADN Andromeda Metals
0.2x25.5%US$15.59m
CTO Citigold
0.1xn/aUS$7.80m
INR 1.4xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies98PB00.81.62.43.24+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: INR is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INR's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INR PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { INR te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.20
AU$0.37
+78.9%
34.0%AU$0.50AU$0.20n/a3
Nov ’25AU$0.28
AU$0.40
+42.9%
20.4%AU$0.50AU$0.30n/a3
Oct ’25AU$0.21
AU$0.38
+78.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Sep ’25AU$0.17
AU$0.38
+132.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Aug ’25AU$0.14
AU$0.38
+183.9%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Jul ’25AU$0.14
AU$0.38
+173.8%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
Jun ’25AU$0.21
AU$0.38
+78.3%
22.2%AU$0.50AU$0.30n/a3
May ’25AU$0.20
AU$0.48
+141.7%
46.5%AU$0.80AU$0.30n/a3
Apr ’25AU$0.16
AU$0.48
+202.1%
46.5%AU$0.80AU$0.30n/a3
Mar ’25AU$0.14
AU$0.55
+279.3%
45.5%AU$0.80AU$0.30n/a2
Feb ’25AU$0.12
AU$0.62
+413.9%
21.3%AU$0.80AU$0.50n/a3
Jan ’25AU$0.15
AU$0.56
+275.0%
26.2%AU$0.80AU$0.40n/a4
Dec ’24AU$0.14
AU$0.56
+287.9%
26.2%AU$0.80AU$0.40n/a4
Nov ’24AU$0.15
AU$0.56
+262.9%
26.2%AU$0.80AU$0.40AU$0.284
Oct ’24AU$0.23
AU$0.62
+174.4%
18.4%AU$0.80AU$0.50AU$0.214
Sep ’24AU$0.24
AU$0.67
+177.5%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.175
Aug ’24AU$0.30
AU$0.67
+122.0%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.145
Jul ’24AU$0.34
AU$0.67
+95.9%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.145
Jun ’24AU$0.34
AU$0.67
+98.8%
21.1%AU$0.86AU$0.50AU$0.215
May ’24AU$0.29
AU$0.68
+131.4%
23.5%AU$0.86AU$0.45AU$0.204
Apr ’24AU$0.29
AU$0.67
+131.0%
26.7%AU$0.86AU$0.40AU$0.164
Mar ’24AU$0.36
AU$0.76
+107.5%
11.7%AU$0.86AU$0.62AU$0.144
Feb ’24AU$0.43
AU$0.76
+76.2%
11.7%AU$0.86AU$0.62AU$0.124
Jan ’24AU$0.38
AU$0.78
+104.6%
7.6%AU$0.86AU$0.70AU$0.154
Dec ’23AU$0.60
AU$0.78
+29.6%
7.6%AU$0.86AU$0.70AU$0.144
Nov ’23AU$0.57
AU$0.78
+36.4%
7.6%AU$0.86AU$0.70AU$0.154

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

7D

0%

1Y

60.5%

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

7D

-0.9%

1Y

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

2.9%

1Y

63.6%