Hazer Group Waardering

Is HZR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HZR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HZR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van HZR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HZR?

Belangrijke metriek: Omdat HZR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor HZR. Deze wordt berekend door HZR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HZR's PS Ratio?
PS Verhouding	27.4x
Verkoop	AU$3.32m
Marktkapitalisatie	AU$90.95m

HZR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	23.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-5x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HZR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor HZR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	11x
CLV Clover	1.3x	11.9%	AU$81.0m
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	AU$158.3m
ANO Advance ZincTek	4.8x	n/a	AU$47.5m
TTT Titomic	37.4x	n/a	AU$287.9m
HZR Hazer Group	27.4x	57.5%	AU$91.0m

Price-To-Sales versus peers: HZR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HZR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ORI Orica	1.1x	4.0%	US$5.70b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.92b
NUF Nufarm	0.5x	7.6%	US$1.00b
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	US$102.87m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: HZR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HZR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HZR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	27.4x
Eerlijke PS Verhouding	39.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: HZR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 27.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 39.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%