Calix Limited

ASX:CXL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$136.7m

Calix Waardering

Is CXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CXL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CXL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXL?

Belangrijke metriek: Omdat CXL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CXL. Deze wordt berekend door CXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXL's PS Ratio?
PS Verhouding5.6x
VerkoopAU$24.19m
MarktkapitalisatieAU$136.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.4x
SDV SciDev
1x10.0%AU$110.1m
CG1 Carbonxt Group
1.7xn/aAU$26.0m
MCO Myeco Group
1xn/aAU$13.7m
RAN Range International
1.9xn/aAU$5.6m
CXL Calix
5.6x28.4%AU$136.7m

Price-To-Sales versus peers: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ORI Orica
1.1x4.1%US$5.02b
IPL Incitec Pivot
1x0.8%US$3.42b
NUF Nufarm
0.4x7.6%US$842.61m
DGL DGL Group
0.4x8.1%US$101.07m
CXL 5.6xGemiddelde industrie 4.8xNo. of Companies14PS020406080100+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.6x
Eerlijke PS Verhouding3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.75
AU$1.98
+164.4%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Dec ’25AU$0.90
AU$1.98
+120.4%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Nov ’25AU$0.89
AU$1.98
+122.8%
17.5%AU$2.40AU$1.55n/a3
Oct ’25AU$1.18
AU$2.43
+106.2%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Sep ’25AU$0.96
AU$2.43
+153.5%
18.5%AU$3.00AU$1.90n/a3
Aug ’25AU$0.95
AU$3.45
+261.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jul ’25AU$1.46
AU$3.45
+136.3%
30.4%AU$4.50AU$2.40n/a2
Jun ’25AU$1.38
AU$4.80
+247.8%
6.3%AU$5.10AU$4.50n/a2
May ’25AU$1.42
AU$5.77
+306.1%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Apr ’25AU$1.47
AU$5.77
+293.6%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Mar ’25AU$1.78
AU$5.77
+224.0%
24.1%AU$7.70AU$4.50n/a3
Feb ’25AU$1.70
AU$6.27
+268.6%
17.2%AU$7.70AU$5.10n/a3
Jan ’25AU$3.43
AU$6.98
+103.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.753
Dec ’24AU$3.47
AU$6.98
+101.2%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.903
Nov ’24AU$2.82
AU$6.98
+147.6%
10.3%AU$7.70AU$6.00AU$0.893
Oct ’24AU$2.82
AU$8.27
+193.1%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$1.183
Sep ’24AU$3.87
AU$8.27
+113.6%
22.2%AU$10.50AU$6.00AU$0.963
Aug ’24AU$4.13
AU$8.50
+105.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$0.953
Jul ’24AU$4.17
AU$8.50
+103.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.463
Jun ’24AU$4.16
AU$8.50
+104.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.383
May ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.423
Apr ’24AU$4.74
AU$8.50
+79.3%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.473
Mar ’24AU$5.60
AU$8.50
+51.8%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.783
Feb ’24AU$5.44
AU$8.50
+56.2%
22.0%AU$10.50AU$6.00AU$1.703
Jan ’24AU$4.47
AU$8.25
+84.6%
27.3%AU$10.50AU$6.00AU$3.432

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/02 21:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Calix Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hamish MurrayBell Potter
Joseph HouseBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity