Calix Waardering

Is CXL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CXL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CXL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CXL?

Belangrijke metriek: Omdat CXL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CXL. Deze wordt berekend door CXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CXL's PS Ratio?
PS Verhouding	6.1x
Verkoop	AU$24.19m
Marktkapitalisatie	AU$146.67m

CXL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	4.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-3.3x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CXL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.4x
SDV SciDev	0.9x	10.0%	AU$93.0m
CG1 Carbonxt Group	1.3x	n/a	AU$19.5m
MCO Myeco Group	1.5x	n/a	AU$22.1m
RAN Range International	1.9x	n/a	AU$5.6m
CXL Calix	6.1x	28.4%	AU$146.7m

Price-To-Sales versus peers: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CXL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?

14 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
ORI Orica	1.1x	4.0%	US$5.70b
IPL Incitec Pivot	1.1x	0.7%	US$3.92b
NUF Nufarm	0.5x	7.6%	US$1.00b
DGL DGL Group	0.3x	8.1%	US$102.87m

14 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CXL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CXL PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	6.1x
Eerlijke PS Verhouding	3.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CXL is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	AU$0.81	AU$1.98 +146.4%	17.5%	AU$2.40	AU$1.55	n/a	3
Nov ’25	AU$0.89	AU$1.98 +122.8%	17.5%	AU$2.40	AU$1.55	n/a	3
Oct ’25	AU$1.18	AU$2.43 +106.2%	18.5%	AU$3.00	AU$1.90	n/a	3
Sep ’25	AU$0.96	AU$2.43 +153.5%	18.5%	AU$3.00	AU$1.90	n/a	3
Aug ’25	AU$0.95	AU$3.45 +261.3%	30.4%	AU$4.50	AU$2.40	n/a	2
Jul ’25	AU$1.46	AU$3.45 +136.3%	30.4%	AU$4.50	AU$2.40	n/a	2
Jun ’25	AU$1.38	AU$4.80 +247.8%	6.3%	AU$5.10	AU$4.50	n/a	2
May ’25	AU$1.42	AU$5.77 +306.1%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Apr ’25	AU$1.47	AU$5.77 +293.6%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Mar ’25	AU$1.78	AU$5.77 +224.0%	24.1%	AU$7.70	AU$4.50	n/a	3
Feb ’25	AU$1.70	AU$6.27 +268.6%	17.2%	AU$7.70	AU$5.10	n/a	3
Jan ’25	AU$3.43	AU$6.98 +103.6%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Dec ’24	AU$3.47	AU$6.98 +101.2%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	n/a	3
Nov ’24	AU$2.82	AU$6.98 +147.6%	10.3%	AU$7.70	AU$6.00	AU$0.89	3
Oct ’24	AU$2.82	AU$8.27 +193.1%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.18	3
Sep ’24	AU$3.87	AU$8.27 +113.6%	22.2%	AU$10.50	AU$6.00	AU$0.96	3
Aug ’24	AU$4.13	AU$8.50 +105.8%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$0.95	3
Jul ’24	AU$4.17	AU$8.50 +103.8%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.46	3
Jun ’24	AU$4.16	AU$8.50 +104.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.38	3
May ’24	AU$4.74	AU$8.50 +79.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.42	3
Apr ’24	AU$4.74	AU$8.50 +79.3%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.47	3
Mar ’24	AU$5.60	AU$8.50 +51.8%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.78	3
Feb ’24	AU$5.44	AU$8.50 +56.2%	22.0%	AU$10.50	AU$6.00	AU$1.70	3
Jan ’24	AU$4.47	AU$8.25 +84.6%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.43	2
Dec ’23	AU$5.15	AU$8.25 +60.2%	27.3%	AU$10.50	AU$6.00	AU$3.47	2
Nov ’23	AU$4.30	AU$8.00 +86.0%	25.0%	AU$10.00	AU$6.00	AU$2.82	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$156.6m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.08

-0.9%

4.5%

Aurelia Metals

AU$287.6m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.17

60.5%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$4.03

0.2%

-13.5%