Carbonxt Group Waardering
Is CG1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CG1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CG1 ( A$0.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CG1 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CG1?
Belangrijke metriek: Omdat CG1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CG1's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.3x |
| Verkoop | AU$15.12m |
| Marktkapitalisatie | AU$19.68m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CG1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.6x | ||
SES SECOS Group | 1.6x | n/a | AU$22.7m |
RAN Range International | 1.9x | n/a | AU$5.6m |
CXL Calix | 6.1x | 28.4% | AU$154.8m |
SDV SciDev | 0.9x | 10.0% | AU$86.4m |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | AU$19.7m |
Price-To-Sales versus peers: CG1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CG1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Chemicals industrie?
| 14 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.8x | 9.9% | |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | US$12.85m |
ORI Orica | 1.1x | 4.0% | US$5.83b |
IPL Incitec Pivot | 1.1x | 0.7% | US$3.93b |
| 14 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 4.8x | 34.7% | |
CG1 Carbonxt Group | 1.3x | n/a | US$12.85m |
Price-To-Sales versus industrie: CG1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het Australian Chemicals -industriegemiddelde ( 4.8 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CG1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CG1 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Aurelia Metals
AU$296.0m
Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.
AMI
AU$0.17
7D
1.4%
1Y
59.1%
Capral
AU$156.9m
Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.
CAA
AU$9.28
7D
-0.7%
1Y
5.9%
Incitec Pivot
AU$6.0b
Manufactures and distributes industrial explosives, industrial chemicals, and fertilizers in Australia, the United States, and internationally.
IPL
AU$3.20
7D
5.8%
1Y
12.9%