Burgundy Diamond Mines Limited

ASX:BDM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$142.1m

Burgundy Diamond Mines Waardering

Is BDM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BDM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BDM ( A$0.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.09 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BDM wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDM?

Belangrijke metriek: Omdat BDM verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor BDM. Deze wordt berekend door BDM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BDM's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$514.97m
MarktkapitalisatieUS$91.85m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BDM's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor BDM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.7x
HGO Hillgrove Resources
2.9x22.4%AU$115.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
MRL Mayur Resources
60.6xn/aAU$115.2m
BDM Burgundy Diamond Mines
0.2x-14.3%AU$142.1m

Price-To-Sales versus peers: BDM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (16.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BDM's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

124 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x3.1%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x-14.3%US$91.85m
BHP BHP Group
2.3x-3.2%US$130.65b
FMG Fortescue
2x-5.6%US$36.37b
BDM 0.2xGemiddelde industrie 61.1xNo. of Companies124PS020406080100+
124 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie61.1x10.7%
BDM Burgundy Diamond Mines
 0.2x19.2%US$91.85m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: BDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 61.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BDM's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BDM PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: BDM is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Capral

AU$165.0m

Manufactures, markets, and distributes fabricated and semi-fabricated aluminum related products in Australia.

CAA

AU$9.28

7D

0%

1Y

6.7%

Nufarm

AU$1.5b

Develops, manufactures, and sells crop protection solutions and seed technologies in Europe, the Middle East, Africa, North America, and the Asia Pacific.

NUF

AU$3.87

7D

-5.6%

1Y

-17.1%

Aurelia Metals

AU$296.0m

Engages in the exploration and production of mineral properties in Australia.

AMI

AU$0.18

7D

5.9%

1Y

63.6%