Hoe verhoudt BCB's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

BCB is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20.3x).

Hoe verhoudt BCB's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

BCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 60.7 x).

Wat is BCB's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BCB is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Wat is de reële prijs van BCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

BCB ( A$0.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.23 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Bowen Coking Coal (ASX:BCB) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

BCB Overzicht aandelen

Bowen Coking Coal Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van metallurgische steenkool in Australië. Meer informatie

BCB fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	1/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 97.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 59.37% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Zeer volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Australian markt

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$65M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Bowen Coking Coal Limited Concurrenten

Iron Road

ASX:IRD

AU$41.6m

Cokal

ASX:CKA

AU$53.9m

Legacy Iron Ore

ASX:LCY

AU$97.6m

Freehill Mining

ASX:FHS

AU$12.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Bowen Coking Coal
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.006
52 Week Hoogtepunt	AU$0.079
52 Week Laag	AU$0.005
Bèta	0.28
1 maand verandering	-25.00%
3 maanden verandering	-25.00%
1 Jaar Verandering	-90.91%
3 jaar verandering	-97.65%
5 jaar verandering	-88.89%
Verandering sinds IPO	-99.97%

Recent nieuws en updates

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Dec 19

Recent updates

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Dec 19

Bowen Coking Coal Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Sep 23

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 66% Pounding

Aug 23

Bowen Coking Coal (ASX:BCB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

May 20

Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Apr 10

Benign Growth For Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Underpins Stock's 33% Plummet

Jan 29

Analysts' Revenue Estimates For Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Are Surging Higher

Oct 24

Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Share Price Boosted 35% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Oct 03

Does This Valuation Of Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Imply Investors Are Overpaying?

Oct 02

Rendement voor aandeelhouders

	BCB	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	-14.3%	1.8%	-0.08%
1Y	-90.9%	-8.0%	9.8%

Rendement versus industrie: BCB presteerde slechter dan de Australian Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -8 % opleverde.

Rendement versus markt: BCB presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is BCB's price volatile compared to industry and market?
BCB volatility
BCB Average Weekly Movement	25.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.4%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.5%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van BCB is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 25% ) van BCB is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1994	n/a	Daryl Edwards	www.bowencokingcoal.com.au

Bowen Coking Coal Limited houdt zich samen met haar dochterondernemingen bezig met de exploratie, ontwikkeling en productie van metallurgische steenkool in Australië. Het bedrijf heeft belangen in het Isaac River Project in het Bowen Basin in Centraal Queensland; het Cooroorah Project ten noorden van Blackwater; en het Comet Ridge Project in Queensland, evenals het Hillalong en Burton Lenton Coking Coal Project in het Bowen Basin. De onderneming heeft ook belangen in het Carborough-project, het Broadmeadow East cokeskoolproject in Bowen Basin, Queensland, en de Bluff Mine, een open mijn in het zuidelijke Bowen Basin.

Bowen Coking Coal Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Bowen Coking Coal zich tot de beurswaarde?
BCB fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$64.65m
Inkomsten(TTM)	-AU$95.46m
Inkomsten(TTM)	AU$450.21m

0.1x

P/S-verhouding

-0.7x

Koers/Winstverhouding

Is BCB overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
BCB resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$450.21m
Kosten van inkomsten	AU$445.05m
Brutowinst	AU$5.17m
Overige uitgaven	AU$100.62m
Inkomsten	-AU$95.46m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.0089
Brutomarge	1.15%
Nettowinstmarge	-21.20%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,622.7%

Hoe presteerde BCB op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/02/07 14:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/02/07 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Bowen Coking Coal Limited wordt gevolgd door 4 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Chris Kallos	Edison Investment Research
null null	Independent Investment Research (Aust.) Pty Ltd
Tom Sartor	Morgans Financial Limited

BCB Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Bowen Coking Coal Limited Concurrenten

ASX:IRD

AU$41.6m

ASX:CKA

AU$53.9m

ASX:LCY

AU$97.6m

ASX:FHS

AU$12.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Forecast breakeven date moved forward to 2025

Bowen Coking Coal Ltd Appoints Andrew Mooney as Chief Financial Officer, Effective from 17 February 2025

Bowen Coking Coal Limited Announces Resignation of Neville Sneddon as Non-Executive Director

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Less than half of directors are independent

Bowen Coking Coal Limited Announces Board Changes

Recent updates

Forecast breakeven date moved forward to 2025

Bowen Coking Coal Ltd Appoints Andrew Mooney as Chief Financial Officer, Effective from 17 February 2025

Bowen Coking Coal Limited Announces Resignation of Neville Sneddon as Non-Executive Director

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 29% Pounding

Less than half of directors are independent

Bowen Coking Coal Limited Announces Board Changes

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Bowen Coking Coal Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2024

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 70 million.

Bowen Coking Coal Limited Earnings Missed Analyst Estimates: Here's What Analysts Are Forecasting Now

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Less than half of directors are independent

Little Excitement Around Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Revenues As Shares Take 66% Pounding

Bowen Coking Coal Ltd Announces Resignation of David Conry AM as Non-Executive Director

New major risk - Share price stability

Price target decreased by 12% to AU$0.28

Now 25% overvalued after recent price rise

Forecast breakeven date pushed back to 2025

New minor risk - Market cap size

New minor risk - Share price stability

Bowen Coking Coal (ASX:BCB) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?

New major risk - Revenue and earnings growth

Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Revenues

Executive Chairman recently bought AU$100k worth of stock

First half 2024 earnings released: AU$0.028 loss per share (vs AU$0.037 loss in 1H 2023)

New minor risk - Financial position

Now 26% undervalued after recent price drop

Executive Chairman recently bought AU$268k worth of stock

Bowen Coking Coal Limited Announces CEO Changes

Benign Growth For Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Underpins Stock's 33% Plummet

Bowen Coking Coal Limited Announces CEO Changes

Bowen Coking Coal Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 6.75258 million.

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 6.75258 million.

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 6.75258 million.

New major risk - Shareholder dilution

New minor risk - Financial position

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50 million.

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50 million.

New minor risk - Financial position

Bowen Coking Coal Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 50 million.

Analysts' Revenue Estimates For Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Are Surging Higher

Forecast breakeven date moved forward to 2024

Executive Chairman recently bought AU$100k worth of stock

Bowen Coking Coal Limited's (ASX:BCB) Share Price Boosted 35% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Does This Valuation Of Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Imply Investors Are Overpaying?

Bowen Coking Coal Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2023

Price target decreased by 21% to AU$0.36

New minor risk - Share price stability

Bowen Coking Coal Limited Announces Resignation of Gerhard Redelinghuys as Executive Director

Bowen Coking Coal Limited Announces Directors Resignation

Bowen Coking Coal Ltd Appoints David Conry as an Independent Non-Executive Director

Bowen Coking Coal Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Estimating The Intrinsic Value Of Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB)

Bowen Coking Coal Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Bowen Coking Coal Limited (ASX:BCB) Analysts Just Cut Their EPS Forecasts

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Forecast breakeven date pushed back to 2024

Non-Executive Director recently sold AU$11m worth of stock

Bowen Coking Coal Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 85 million.