A4N Overzicht aandelen

Alpha HPA Limited is een bedrijf dat zich bezighoudt met speciale metalen en technologie. Meer informatie

A4N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 106.06% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$44K )

Momenteel verlieslatend en er wordt niet verwacht dat dit de komende 3 jaar winstgevend zal worden.

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Alpha HPA Limited Concurrenten

SciDev

ASX:SDV

AU$110.1m

Calix

ASX:CXL

AU$136.7m

Orica

ASX:ORI

AU$8.1b

Carbonxt Group

ASX:CG1

AU$26.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alpha HPA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.86
52 Week Hoogtepunt	AU$1.18
52 Week Laag	AU$0.77
Bèta	1.31
1 maand verandering	-15.61%
3 maanden verandering	-21.72%
1 Jaar Verandering	-14.36%
3 jaar verandering	54.46%
5 jaar verandering	343.59%
Verandering sinds IPO	260.42%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	A4N	AU Chemicals	AU Markt
7D	1.8%	-0.5%	-0.6%
1Y	-14.4%	-4.2%	7.4%

Rendement versus industrie: A4N presteerde slechter dan de Australian Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.2 % opleverde.

Rendement versus markt: A4N presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A4N's price volatile compared to industry and market?
A4N volatility
A4N Average Weekly Movement	4.9%
Chemicals Industry Average Movement	9.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: A4N heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van A4N is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	n/a	Rimas Kairaitis	alphahpa.com.au

Alpha HPA Limited is een bedrijf dat actief is op het gebied van speciale metalen en technologie. Het bedrijf zoekt voornamelijk naar afzettingen van hoogzuiver aluminiumoxide (HPA). Het bedrijf heeft belangen in het HPA First-project en het Alpha Sapphire-project in Gladstone, Queensland.

Alpha HPA Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alpha HPA zich tot de beurswaarde?
A4N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$1.01b
Inkomsten(TTM)	-AU$24.98m
Inkomsten(TTM)	AU$44.06k

Over9,999x

P/S-verhouding

-39.3x

Koers/Winstverhouding

Is A4N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A4N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$44.06k
Kosten van inkomsten	AU$9.02m
Brutowinst	-AU$8.98m
Overige uitgaven	AU$16.00m
Inkomsten	-AU$24.98m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.022
Brutomarge	-20,377.24%
Nettowinstmarge	-56,704.21%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.3%

Hoe presteerde A4N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 11:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Alpha HPA Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stuart Howe	Bell Potter
Ben Wedd	Macquarie Research

A4N Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Alpha HPA Limited Concurrenten

ASX:SDV

AU$110.1m

ASX:CXL

AU$136.7m

ASX:ORI

AU$8.1b

ASX:CG1

AU$26.0m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

COO & Executive Director recently bought AU$99k worth of stock

No longer forecast to breakeven

Consensus revenue estimates fall by 16%

New minor risk - Profitability

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Price target decreased by 13% to AU$1.70

Recent updates

COO & Executive Director recently bought AU$99k worth of stock

No longer forecast to breakeven

Consensus revenue estimates fall by 16%

New minor risk - Profitability

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Price target decreased by 13% to AU$1.70

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates fall by 60%

No longer forecast to breakeven

Alpha HPA Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 120.000001 million.

Price target increased by 9.4% to AU$1.75

Consensus revenue estimates fall by 53%

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Is Alpha HPA (ASX:A4N) Weighed On By Its Debt Load?

First half 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Alpha HPA Limited Appoints Marghanita Johnson as an Independent, Non-Executive Director, Effective January 15, 2024

Alpha HPA Limited Appoints Annie Liu as an Independent, Non-Executive Director

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Consensus revenue estimates increase by 31%

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Alpha HPA Limited Appoints Craig Jones as Chief Financial Officer, Effective on or Around 1 February 2024

Alpha HPA Limited Appoints Craig Jones as Chief Financial Officer, Effective on or Around 1 February 2024

Non-Executive Director recently sold AU$494k worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CFO & Director exercised options to buy AU$2.4m worth of stock.

New major risk - Financial position

Alpha HPA Limited Announces Receipt of Initial Payment of Federal Government Grant Funds

Consensus revenue estimates fall by 63%

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Alpha Hpa Limited Provides an Update on Project Activities for Hpa First Project

Alpha HPA Limited Provides Update on HPA First Project

Price target increased to AU$1.02

No independent directors

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Alpha Hpa Limited Updates on Project Activities for Its Hpa First Project

Consensus forecasts updated

Will Alpha HPA (ASX:A4N) Spend Its Cash Wisely?

Alpha HPA Limited Appoints Regan Crooks as Non-Executive Director

Alpha HPA Limited Provides Update on its First Project

MD, Technical Director & Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Alpha HPA Limited Provides Update on Project Activities for HPA First Project

Companies Like Alpha HPA (ASX:A4N) Are In A Position To Invest In Growth

No independent directors

Price target increased to AU$0.92

At AU$0.60, Is Alpha HPA Limited (ASX:A4N) Worth Looking At Closely?

Alpha HPA Limited Provided an Update on Project Activities for Its HPA First Project

We Think Alpha HPA (ASX:A4N) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Non-Executive Director recently bought AU$100k worth of stock

Estimating The Intrinsic Value Of Alpha HPA Limited (ASX:A4N)

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Price target increased to AU$0.87

Forecast to breakeven in 2024

Non-Executive Director recently bought AU$90k worth of stock

the Board of Alpha HPA Limited Provides an Update on HPA First Project