Alpha HPA (A4N) Aandelenoverzicht

A4N fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	6/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 92% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 90.53% per jaar groeien

Risicoanalyse

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$318K )

A4N Community Fair Values

Create Narrative

See what 29 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View Stock Community

Alpha HPA Limited Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Alpha HPA
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.77
52 Week Hoogtepunt	AU$1.05
52 Week Laag	AU$0.64
Bèta	1
1 maand verandering	0%
3 maanden verandering	2.67%
1 Jaar Verandering	-18.95%
3 jaar verandering	30.51%
5 jaar verandering	94.94%
Verandering sinds IPO	220.83%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Is Alpha HPA (ASX:A4N) A Risky Investment?

Mar 10

Is Alpha HPA (ASX:A4N) Weighed On By Its Debt Load?

Mar 16

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Oct 19

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Feb 10

Will Alpha HPA (ASX:A4N) Spend Its Cash Wisely?

Oct 04

Companies Like Alpha HPA (ASX:A4N) Are In A Position To Invest In Growth

May 24

At AU$0.60, Is Alpha HPA Limited (ASX:A4N) Worth Looking At Closely?

Dec 30

We Think Alpha HPA (ASX:A4N) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Dec 06

Estimating The Intrinsic Value Of Alpha HPA Limited (ASX:A4N)

Sep 27

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Aug 20

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Mar 25

Here's What We Learned About The CEO Pay At Alpha HPA Limited (ASX:A4N)

Feb 01

What Kind Of Investors Own Most Of Alpha HPA Limited (ASX:A4N)?

Dec 21

Rendement voor aandeelhouders

	A4N	AU Chemicals	AU Markt
7D	-14.9%	-1.9%	-0.4%
1Y	-18.9%	24.4%	4.0%

Rendement versus industrie: A4N presteerde slechter dan de Australian Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 24.4 % opleverde.

Rendement versus markt: A4N presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is A4N's price volatile compared to industry and market?
A4N volatility
A4N Average Weekly Movement	7.1%
Chemicals Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	9.4%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.3%

Stabiele aandelenkoers: A4N heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van A4N is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2003	n/a	Rob Williamson	alphahpa.com.au

Alpha HPA Limited, een bedrijf gespecialiseerd in speciale materialen en technologie, richt zich op de levering en exploitatie van de projecten HPA First en Alpha Sapphire in Queensland. Het biedt aluminiumproducten voor gebruik in halfgeleiders, lithium-ionbatterijen, directe lithiumextractie, synthetisch saffierglas voor saffieroptiek, vermogenssemiconductoren en microtechnologie, evenals technische keramiek en speciale katalysatoren. Het bedrijf was voorheen bekend als Collerina Cobalt Limited en veranderde zijn naam in november 2018 in Alpha HPA Limited.

Alpha HPA Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Alpha HPA zich tot de beurswaarde?
A4N fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$878.79m
Inkomsten(TTM)	-AU$32.56m
Inkomsten(TTM)	AU$317.52k

2,768x

P/S-verhouding

-27.0x

Koers/Winstverhouding

Is A4N overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
A4N resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$317.52k
Kosten van inkomsten	AU$9.85m
Brutowinst	-AU$9.54m
Overige uitgaven	AU$23.02m
Inkomsten	-AU$32.56m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.029
Brutomarge	-3,003.47%
Nettowinstmarge	-10,253.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1.6%

Hoe presteerde A4N op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/02/02 20:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/02/02 00:00
Inkomsten	2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Alpha HPA Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Stuart Howe	Bell Potter
Ben Wedd	Macquarie Research

Alpha HPA (A4N) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Alpha HPA Limited Concurrenten

Calix

Advanced Energy Minerals

PPK Group

SciDev

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 225 million.

Forecast breakeven date moved forward to 2027

Price target increased by 17% to AU$2.00

Alpha HPA Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 225 million.

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2025

Consensus EPS estimates fall by 21%

Recent updates

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 225 million.

Forecast breakeven date moved forward to 2027

Price target increased by 17% to AU$2.00

Alpha HPA Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 225 million.

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2025

Consensus EPS estimates fall by 21%

Consensus EPS estimates upgraded to AU$0.026 loss

Forecast to breakeven in 2028

Full year 2025 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New major risk - Revenue and earnings growth

New major risk - Financial position

Consensus revenue estimates decrease by 44%

Chairman of the Board recently bought AU$316k worth of stock

Is Alpha HPA (ASX:A4N) A Risky Investment?

Consensus revenue estimates increase by 92%, EPS downgraded

Alpha HPA Limited Announces Chief Executive Officer Changes

Consensus revenue estimates decrease by 98%, EPS upgraded

New major risk - Financial position

COO & Executive Director recently bought AU$99k worth of stock

No longer forecast to breakeven

Consensus revenue estimates fall by 16%

New minor risk - Profitability

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 27, 2024

Price target decreased by 13% to AU$1.70

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Consensus revenue estimates fall by 60%

No longer forecast to breakeven

Alpha HPA Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 120.000001 million.

Price target increased by 9.4% to AU$1.75

Consensus revenue estimates fall by 53%

Forecast breakeven date pushed back to 2026

Is Alpha HPA (ASX:A4N) Weighed On By Its Debt Load?

First half 2024 earnings released: AU$0.01 loss per share (vs AU$0.005 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Alpha HPA Limited Appoints Marghanita Johnson as an Independent, Non-Executive Director, Effective January 15, 2024

Alpha HPA Limited Appoints Annie Liu as an Independent, Non-Executive Director

Alpha HPA Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Alpha HPA Limited Announces the Retirement of Justin Werner and Cameron Peacock as Directors

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Consensus revenue estimates increase by 31%

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Invest In Growth?

Alpha HPA Limited Appoints Craig Jones as Chief Financial Officer, Effective on or Around 1 February 2024

Non-Executive Director recently sold AU$494k worth of stock

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

CFO & Director exercised options to buy AU$2.4m worth of stock.

New major risk - Financial position

Alpha HPA Limited Announces Receipt of Initial Payment of Federal Government Grant Funds

Consensus revenue estimates fall by 63%

Forecast breakeven date pushed back to 2025

Is Alpha HPA (ASX:A4N) In A Good Position To Deliver On Growth Plans?

Alpha Hpa Limited Provides an Update on Project Activities for Hpa First Project

Alpha HPA Limited Provides Update on HPA First Project

Price target increased to AU$1.02

No independent directors

Alpha HPA Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2022

Alpha Hpa Limited Updates on Project Activities for Its Hpa First Project

Consensus forecasts updated

Will Alpha HPA (ASX:A4N) Spend Its Cash Wisely?

Alpha HPA Limited Appoints Regan Crooks as Non-Executive Director

Alpha HPA Limited Provides Update on its First Project

MD, Technical Director & Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Alpha HPA Limited Provides Update on Project Activities for HPA First Project

Companies Like Alpha HPA (ASX:A4N) Are In A Position To Invest In Growth