Hoe verhoudt ASL's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

ASL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.4 x).

Hoe verhoudt ASL's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Metals and Mining industrie?

ASL is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Australian Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Wat is ASL's PB Ratio vergeleken met zijn Fair PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { ASL te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van ASL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASL te berekenen voor waarderingsanalyse.

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

ASL Overzicht aandelen

Andean Silver Limited ontwikkelt en exploreert mineralen in Australië. Meer informatie

ASL fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De omzet groeide het afgelopen jaar met 3014%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar substantieel verwaterd

Heeft een omzet van minder dan 1 miljoen USD ( A$319K )

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$149M )

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Andean Silver Limited Concurrenten

Mayur Resources

ASX:MRL

AU$117.3m

QPM Energy

ASX:QPM

AU$168.9m

Strandline Resources

ASX:STA

AU$138.9m

Core Lithium

ASX:CXO

AU$186.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Andean Silver
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.95
52 Week Hoogtepunt	AU$1.59
52 Week Laag	AU$0.20
Bèta	0.89
1 maand verandering	-6.86%
3 maanden verandering	-12.84%
1 Jaar Verandering	280.00%
3 jaar verandering	375.00%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	272.55%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	ASL	AU Metals and Mining	AU Markt
7D	7.3%	0.2%	0.3%
1Y	280.0%	-15.0%	9.1%

Rendement versus industrie: ASL overtrof de Australian Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -15 % opleverde.

Rendement versus markt: ASL overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 9.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is ASL's price volatile compared to industry and market?
ASL volatility
ASL Average Weekly Movement	10.5%
Metals and Mining Industry Average Movement	10.7%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.9%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: ASL heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Australian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 11% ) van ASL is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2020	n/a	Tim Laneyrie	www.andeansilver.com

Andean Silver Limited ontwikkelt en exploreert minerale eigendommen in Australië. Het vlaggenschipproject van het bedrijf is het Cerro Bayo zilver-goud project, dat ongeveer 70 aaneengesloten exploratieconcessies omvat met een oppervlakte van 285 vierkante kilometer in de regio Aysen in het zuiden van Chili. Andean Silver Limited was voorheen bekend als Mitre Mining Corporation Limited en veranderde haar naam in Andean Silver Limited in juli 2024.

Andean Silver Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Andean Silver zich tot de beurswaarde?
ASL fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$148.94m
Inkomsten(TTM)	-AU$10.13m
Inkomsten(TTM)	AU$319.34k

466.4x

P/S-verhouding

-14.7x

Koers/Winstverhouding

Is ASL overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ASL resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$319.34k
Kosten van inkomsten	AU$266.41k
Brutowinst	AU$52.93k
Overige uitgaven	AU$10.18m
Inkomsten	-AU$10.13m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.065
Brutomarge	16.57%
Nettowinstmarge	-3,170.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde ASL op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/11 22:29
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/10 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Andean Silver Limited wordt gevolgd door 1 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Thomas Prendiville	Canaccord Genuity

ASL Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Andean Silver Limited Concurrenten

ASX:MRL

AU$117.3m

ASX:QPM

AU$168.9m

ASX:STA

AU$138.9m

ASX:CXO

AU$186.4m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Andean Silver Ltd. Appoints Matthew Allen as Chief Financial Officer, Effective 9 December 2024

New minor risk - Market cap size

Andean Silver Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2023)

Andean Silver Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25 million.

Price target increased by 10% to AU$2.70

Recent updates

Andean Silver Ltd. Appoints Matthew Allen as Chief Financial Officer, Effective 9 December 2024

New minor risk - Market cap size

Andean Silver Limited, Annual General Meeting, Nov 29, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.15 loss per share (vs AU$0.043 loss in FY 2023)

Andean Silver Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 25 million.

Price target increased by 10% to AU$2.70

Mitre Mining Corporation Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 10.5095 million.

First half 2024 earnings released: AU$0.062 loss per share (vs AU$0.014 loss in 1H 2023)

New major risk - Financial position

Mitre Mining Corporation Limited (ASX:MMC) completed the acquisition of Equus Resources Pty Ltd from Equus Mining Limited (ASX:EQE) for AUD 0.9 million.

New major risk - Shareholder dilution

Mitre Mining Corporation Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 7.8 million.

New major risk - Shareholder dilution

Mitre Mining Corporation Limited, Annual General Meeting, Jan 29, 2024

High number of new and inexperienced directors

New minor risk - Share price stability

Mitre Mining Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

New major risk - Financial position

Mitre Mining Corporation Limited Announces Board Changes

Insider recently bought AU$8.3m worth of stock

Less than half of directors are independent

Mitre Mining Corporation Limited (ASX:MMC) completed the acquisition of Bellpark Minerals Pty Ltd.

Mitre Mining Corporation Limited (ASX:MMC) completed the acquisition of Bellpark Minerals Pty Ltd.

Mitre Mining Corporation Limited Appoints Raymond Shorrocks as A Non-Executive Director

Mitre Mining Corporation Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.19 million.

Insider recently bought AU$98k worth of stock

Mitre Mining Corporation Limited (ASX:MMC) entered into Binding heads of agreement to acquire 100% stake in Bellpark Minerals Pty Limited.

Mitre Mining Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2022

Mitre Mining Corporation Limited Announces Exploration Update

Mitre Mining Corporation Limited Announces Significant Rare Earth Element Results Identified

Mitre Mining Announces Exploration Program Uncovering Significant Results

Mitre Mining Corporation Limited Announces New Tenement Significantly Increases Strategic Targets in the Lachlan Fold Belt

Mitre Mining Corporation Limited has completed an IPO in the amount of AUD 5 million.