Steadfast Group Limited

CHIA:SDF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$6.4b

Steadfast Group Waardering

Is SDF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SDF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.59
Fair Value
23.4% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SDF ( A$5.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$7.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SDF wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SDF?

Belangrijke metriek: Omdat SDF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SDF. Deze wordt berekend door SDF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SDF's PE Ratio?
PE-verhouding28.3x
InkomstenAU$228.00m
MarktkapitalisatieAU$6.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SDF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.5x
AUB AUB Group
27.2x10.8%AU$3.7b
NHF nib holdings
15x6.3%AU$2.8b
IAG Insurance Australia Group
24.2x6.2%AU$21.7b
QBE QBE Insurance Group
11.5x0.3%AU$31.5b
SDF Steadfast Group
28.3x10.9%AU$6.4b

Price-To-Earnings versus peers: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 19.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SDF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Insurance industrie?

13 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SDF 28.3xGemiddelde industrie 11.2xNo. of Companies79PE0816243240+
13 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.3 x) vergeleken met het Australian Insurance -industriegemiddelde ( 27.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SDF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SDF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.3x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SDF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SDF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.82
AU$6.69
+15.0%
4.8%AU$7.15AU$6.00n/a10
Jan ’26AU$5.82
AU$6.69
+15.0%
4.8%AU$7.15AU$6.00n/a10
Dec ’25AU$5.81
AU$6.63
+14.2%
5.3%AU$7.15AU$6.00n/a9
Nov ’25AU$5.45
AU$6.62
+21.5%
5.1%AU$7.15AU$6.00n/a9
Oct ’25AU$5.61
AU$6.69
+19.3%
4.5%AU$7.15AU$6.00n/a10
Sep ’25AU$6.48
AU$6.85
+5.7%
7.1%AU$8.20AU$6.50n/a10
Aug ’25AU$6.52
AU$6.63
+1.7%
7.6%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jul ’25AU$6.14
AU$6.61
+7.6%
7.7%AU$7.90AU$6.10n/a10
Jun ’25AU$5.51
AU$6.56
+19.0%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
May ’25AU$5.63
AU$6.53
+16.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Apr ’25AU$5.88
AU$6.53
+11.1%
6.1%AU$7.40AU$6.00n/a11
Mar ’25AU$5.78
AU$6.52
+12.8%
6.4%AU$7.40AU$6.00n/a10
Feb ’25AU$5.86
AU$6.51
+11.0%
6.0%AU$7.20AU$5.90AU$5.8210
Jan ’25AU$5.81
AU$6.45
+11.0%
6.2%AU$7.20AU$5.90AU$5.8210
Dec ’24AU$5.64
AU$6.39
+13.4%
6.6%AU$7.20AU$5.83AU$5.8111
Nov ’24AU$5.40
AU$6.34
+17.4%
5.6%AU$6.80AU$5.83AU$5.4511
Oct ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$5.6111
Sep ’24AU$5.64
AU$6.32
+12.0%
5.2%AU$6.80AU$5.83AU$6.4811
Aug ’24AU$5.83
AU$6.24
+7.1%
6.0%AU$7.00AU$5.70AU$6.5211
Jul ’24AU$6.02
AU$6.17
+2.4%
6.7%AU$7.00AU$5.70AU$6.1410
Jun ’24AU$5.97
AU$6.19
+3.7%
6.6%AU$7.00AU$5.70AU$5.5111
May ’24AU$5.93
AU$6.22
+5.0%
6.4%AU$7.00AU$5.70AU$5.6310
Apr ’24AU$5.85
AU$6.25
+6.9%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.8810
Mar ’24AU$5.87
AU$6.25
+6.5%
6.9%AU$7.14AU$5.70AU$5.7810
Feb ’24AU$5.30
AU$5.97
+12.6%
8.8%AU$7.14AU$5.50AU$5.8610
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
AU$6.67
Fair Value
12.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/31 09:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Steadfast Group Limited wordt gevolgd door 19 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew AdamsBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Christiane HolsteinBofA Global Research